资金集中控制与结算中心

第1章 企业资金集中度的选择
  一 集权与分权的程度与资金集中控制
  二 组织机构的模式与资金控制的集中
  三 对资金流的理解与分析
第2章 企业资金集中的模式与进程
  一 企业资金控制的五种传统模式
  二 企业资金集中控制的三个进程
第3章 企业内部财务部门的资金结算与集中控制
  一 资金集中控制与结算中心的动作
  二 银行网络化资金集中的模式及政策规定
  三 典型案例分析
第4章 跨国公司的资金集中控制
  一 跨国公司国际内部资金调配的机理
  二 跨国公司内部资金集中与调配的工具
  三 短期投资组合管理
  四 典型案例分析
第5章 行政事业单位的资金集中控制
  一 行政事业单位资金的特点
  二 现行管理办法及存在的问题
  三 推行国库集中支付制度
  四 建立会计集中核算制度
  五 建立政府采购制度
  六 预算外资金管理中心
第6章 资金流与业务流程、供应链的集成
  一 为何要将资金流与内部业务流、供应链相结合？
  二 企业内部业务流与资金流的整合
  三 典型案例分析
  四 供应链管理与资金的协调与集中
  五 典型案例分析
第7章 结算中心的网络技术支持
  一 结算中心网络系统的基本认识
  二 企业内部财会部门资金集中的网络支持
  三 典型案例分析
  四 实现资金集中与调度的银行与企业的网络系统
  五 与企业资金流、业务流、供应链集成的网络系统
  六 结算中心的网络安全技术
参考文献