外汇市场与外汇业务：第二版

第一章外汇与汇率
第一节外汇
一.外汇的概念
二.外汇的功能
三.外汇的分类
第二节外汇汇率
一.汇率及其分类
二.汇率的决定
三.汇率的变动
第三节汇率制度
一.固定汇率制度(FixedRate)
二.浮动汇率制度(FloatingRate)
三.管理浮动制度
四.钉住汇率制度
五.弹性汇率制度
第二章外汇市场
第一节外汇市场及其分类
一.外汇市场的概念
二.外汇市场的分类
第二节外汇市场运行机制
一.外汇市场参加者
二.外汇市场供求
三.外汇市场运行
四.外汇市场有效性
第三节国际外汇市场
一.伦敦外汇市场
二.纽约外汇市场
三.东京外汇市场
四.中国香港地区外汇市场
五.外汇市场的一体化
第三章外汇买卖实务
第一节外汇买卖的发生
一.国际结算与外汇买卖
二.国际投资与外汇买卖
三.外汇融资与外汇买卖
四.外汇保值与外汇买卖
五.外汇买卖与零和竞赛
第二节外汇买卖工具
一.路透社终端
二.德励财经终端
第三节外汇买卖方法
一.即期外汇交易
二.远期外汇交易
三.掉期外汇交易
四.套汇与套利交易
五.外汇期货与期权交易
第四节外汇买卖最新技术
一.与“互换”有关的创新
二.与期汇相结合的创新
三.与期权相结合的创新
第四章外汇汇率走势预测——影响因素
第一节基本经济因素
一.国内生产总值(GDP)
二.利率
三.生产物价指数(PPI)
四.消费物价指数(CPI)
五.零售物价指数(RPI)
六.失业率(UR)
七.非农业就业数字(NP)
八.耐用品订单(PG’O)
九.外贸平衡数字(TBF)
十.综合领先经济指标(LI)
第二节政治和新闻因素
一.政治因素
二.新闻因素
第三节中央银行干预与心理预期因素
一.中央银行干预
二.心理预期因素
第四节市场投机因素
第五章外汇汇率走势预测——分析技术
第一节技术分析概述
一.技术分析的原理
二.技术分析的优劣
第二节条形图分析
一.条形图的绘制方法
二.条形图的走势分析
第三节柱状图分析
一.柱状图的绘制方法
二.柱状图的观察法
第四节移动平均线分析
一.移动平均数的种类
二.移动平均数计算中诸因素的确定
三.多条移动平均线的组合运用
第五节点数图分析
一.点数图的绘制方法
二.点数图目标价格的估计
三.时间点数图
第六节相对强弱指数分析
一.相对强弱指数的原理
二.相对强弱指数的计算方法
三.相对强弱指数的功用
第七节波浪理论应用
一.波浪理论
二.波浪理论应用
第八节成交量和未平仓量分析
一.成交量分析
二.未平仓量分析
三.成交量与未平仓量并用分析
第六章外汇风险管理
第一节外汇风险
一.交易风险(TransactionRisk)
二.会计风险(AccountingRisk)
三.经济风险(EconomicRisk)
四.受险部分的综合
五.跨国公司的外汇风险
第二节银行外汇风险管理
一.外汇银行的头寸管理
二.外汇银行资产负债“配对”管理
三.外汇银行投机
第三节企业外汇风险管理
一.汇率预测法
二.选择货币法
三.货币保值法
四.外汇交易法
五.国际信贷法
六.提前错后法(Leads&Lags)
七.对销贸易法
八.调整价格法
九.利率和货币互换法
十.保付代理法
十一.投保货币风险法
十二.自我平衡法
十三.加列保值条款法
十四.资产负债表保值法
第四节企业外汇风险管理案例分析
第七章外汇融资
第一节外汇贷款
一.外汇贷款及其分类
二.外汇贷款的程序
三.卖方信贷与买方信贷
四.出口押汇与打包放款
第二节外币债券
一.外币债券概述
二.外币债券发行手续
三.外币债券定价
四.外币债券管理
第三节海外直接融资
一.B股
二.海外上市
三.存托凭证
第四节项目贷款与国际租赁
一.项目贷款
二.国际租赁
第八章外汇会计
第一节外汇会计基础
一.权责发生制
二.复式借贷记账法
三.会计方程式
四.会计科目
五.与外汇业务处理相关的概念和案例
第二节外汇会计实务
一.投入外汇资本的核算
二.外币贵金的核算
三.应收应付外汇款项的核算
四.长期外汇投资.负债的核算
第三节外汇会计报表
一.资产负债表
二.利润表
三.现金流量表
第九章外汇管制
第一节外汇管制概述
一.外汇管制的目的
二.外汇管制的方法
三.外汇管制的利弊
第二节我国的外汇管理
一.外汇留成制度
二.银行结汇.售汇制度
三.贸易外汇管理与非贸易外汇管理
四.资本项目的外汇管理
五.境外投资外汇管理
六.个人外汇管理
七.外商投资企业外汇管理
八.外汇调剂市场外汇管理
第三节外汇管理法规及案例
一.我国的外汇管理法规
二.外汇管理案例
第十章我国外汇市场与人民币自由兑换
第一节我国外汇市场概述
一.外汇调剂市场的产生(1979—1987年)
二.外汇调剂市场的发展(1988—1993年)
三.银行间外汇市场的建立(1994年)
四.现阶段我国外汇市场的基本框架
第二节人民币汇率制度的历史沿革
一.人民币汇率制度
二.人民币汇率水平
第三节现行的人民币汇率制度
一.外汇管理体制改革
二.现行人民币汇率制度的特点
三.现行人民币汇率制度的法律框架
第四节人民币自由兑换
一.人民币自由兑换的一般条件
二.人民币自由兑换的顺序
三.人民币自由兑换的利弊分析
附录一关键术语释义
附录二常用术语.机构.协定中英文对照