怎样筹措和运作资金

     目 录
   第一章 金融商品的种类
    第一节 资金的运作
    一 资金运作的目的
    二 银行存款的种类
    三 有价证券与资金运作
    四 税收优惠与资金运作
    第二节 资金的筹措
    一 资金筹措的目的
    二 银行贷款
    三 公司债与资金筹措
    四 增资
    五 在国外筹措资金
    第三节 新金融商品
    一 新金融商品出现的背景和现状
    二 期货交易
    三 买卖特权交易
    四 交换交易
    五 组合投资
   第二章 金融商品的选择
    第一节 资金运作商品的选择
    一 资金运作方针的制定
    二 资产选择
    第二节 资金筹措手段的选择
    一 企业发展过程中的资金需求
    二 筹措资金时的注意事项
    第三节 资金筹措与资金运作的
    平衡
    一 资金计划与有效的资金管理
    二 比率分析与有效的资金管理
    三 ALM与资产负债风险管理
    第四节 现代企业的财务战略
    一 企业环境
    二 现代企业的财务战略
   第三章 资金运用表
    第一节 资金表
    一 制作资金表的目的
    二 资金周转表
    三 资金收支表
    四 资金转移表
    五 资金运用表
    第二节 资金运用表
    一 资金运用表的内容
    二 精算表和修正处理
   第四章 资金筹措与运用的分析
    第一节 流动资金的分析
    一 P股份有限公司的静态支付
    能力的分析
    二 经常收支比率与支付能力分析
    三 周转周期分析
    第二节 固定资金分析
    一 固定资金的含义
    二 固定资金过剩与不足的利弊
    三 固定资金过剩与不足的原因
    四 问题
    第三节 财务资金分析
    一 何谓财务资金
    二 财务资金的收益性分析