Excel在财务管理与分析中的应用

第一章Excel 2000中文版基础知识
1. 1Excel 2000中文版概述
1. 1. 1Excel的启动与退出
1. 1. 2Excel的工作窗口
1. 1. 3Excel的基本概念
1. 2工作簿操作
1. 2. 1工作簿的创建. 打开与保存
1. 2. 2在工作簿中使用工作表
1. 3工作表的编辑
1. 3. 1输入数据
1. 3. 2输入公式
1. 3. 3输入函数
1. 3. 4工作表格的编排
1. 4打印管理
1. 4. 1设置打印区域和分页
1. 4. 2页面设置
1. 4. 3打印预览
1. 4. 4打印输出
1. 5Excel帮助的使用
第二章Excel在财务管理与分析中的应用基础知识
2. 1公式及函数的高级应用
2. 1. 1数组公式及其应用
2. 1. 2常用函数及其应用
2. 2图表处理
2. 2. 1图表类型
2. 2. 2图表的建立
2. 2. 3图表的编辑. 修改及格式化
2. 2. 4地区销售分布图表的建立
2. 2. 5动态图表的建立
2. 3数据分析处理
2. 3. 1数据排序
2. 3. 2数据的查找与筛选
2. 3. 3数据的分类与汇总
2. 3. 4数据透视表
2. 3. 5数据的合并计算
2. 4数据分析工具的应用
2. 4. 1模拟运算表
2. 4. 2单变量求解
2. 4. 3规划求解
2. 4. 4方案分析
2. 4. 5数据分析工具库
2. 5宏与VBA的初步应用
2. 5. 1建立自定义函数
2. 5. 2使用自定义函数
第三章Excel在资金时间价值计算中的应用
3. 1终值与现值的计算
3. 1. 1单利终值与现值
3. 1. 2复利终值与现值
3. 2年金的终值与现值
3. 2. 1普通年金的终值与现值
3. 2. 2先付年金的终值与现值
3. 2. 3延期年金的终值与现值
3. 3名义利率与有效利率
3. 3. 1有效年利率的计算
3. 3. 2名义年利率的计算
3. 4实际应用举例
3. 4. 1贷款年利率的计算
3. 4. 2贷款偿还期的计算
3. 4. 3等额分期付款方式下贷款年偿还额的计算
3. 4. 4现金流不规则分布情况下的现值计算
3. 5其他几个资金时间价值的计算函数及其应用
3. 5. 1CUMIPMT函数
3. 5. 2CUMPRINC函数
3. 5. 3FVSCHEDULE函数
第四章Excel在财务预测中的应用
4. 1财务预测概述
4. 2财务预测的分析方法
4. 2. 1定量预测法
4. 2. 2定性预测法
4. 3Excel中的有关预测函数及其应用
4. 3. 1LINEST函数
4. 3. 2LOGEST函数
4. 3. 3TREND函数
4. 3. 4GROWTH函数
4. 3. 5FORECAST函数
4. 3. 6SLOPE函数
4. 3. 7INTERCEPT函数
4. 4利用数据分析工具解决预测问题
4. 4. 1移动平均法
4. 4. 2指数平滑法
4. 4. 3回归法
4. 5利用规划求解工具解决预测问题
4. 6销售预测
4. 6. 1销售预测的基本方法
4. 6. 2销售预测模型及其应用
4. 7成本预测
4. 7. 1成本预测的方法
4. 7. 2成本预测模型
4. 8利润预测
4. 8. 1确定性条件下单品种利润敏感性分析模型
4. 8. 2确定性条件下多品种本量利分析模型
4. 8. 3最优生产决策模型
4. 8. 4目标利润分析模型
4. 8. 5不确定性本量利分析模型
4. 9资金需要量预测
4. 9. 1资金需要量的预测方法
4. 9. 2销售百分比法
4. 9. 3资金性态法
第五章Excel在财务分析中的应用
5. 1财务分析概述
5. 1. 1财务分析的意义
5. 1. 2财务分析的主要方法
5. 2财务分析模型的基本结构
5. 3财务比率分析
5. 3. 1偿债能力比率
5. 3. 2营运能力比率
5. 3. 3盈利能力比率
5. 3. 4发展能力比率
5. 3. 5财务比率分析模型
5. 4比较分析
5. 4. 1环比分析模型
5. 4. 2结构分析模型
5. 5图解分析法
5. 5. 1趋势图解分析法
5. 5. 2结构图解分析法
5. 6综合分析法
5. 6. 1财务比率综合评分法
5. 6. 2杜邦分析模型
第六章Excel在营运资金管理中的应用
6. 1营运资金管理概述
6. 1. 1营运资金的特点
6. 1. 2营运资金管理的内容
6. 2最佳现金持有量决策模型
6. 2. 1成本分析模型
6. 2. 2鲍曼模型
6. 3应收账款信用政策决策模型
6. 3. 1信用标准决策模型
6. 3. 2信用条件决策模型
6. 3. 3收账政策决策模型
6. 3. 4应收账款信用政策的综合决策模型
6. 4存货的经济订货批量决策模型
6. 4. 1基本的经济订货批量模型
6. 4. 2存货陆续供应和耗用情况下的经济订货批量模型
6. 4. 3允许缺货条件下的经济订货批量模型
6. 4. 4有数量折扣情况下的经济订货批量决策模型
6. 4. 5不确定性条件下的经济订货批量决策模型
6. 4. 6存货管理ABC分类模型
第七章Excel在项目投资决策中的应用
7. 1项目投资决策方法简介
7. 1. 1项目投资分析的基本要素
7. 1. 2有关项目投资评价指标
7. 2项目投资决策中常用的几个Excel函数
7. 2. 1净现值函数——NPV函数和PV函数
7. 2. 2内部收益率函数——IRR函数和MIRR函数
7. 2. 3折旧函数——SLN函数. DDB函数和SYD函数
7. 3单一的独立投资项目可行性评价
7. 3. 1单一的独立投资项目可行性评价方法
7. 3. 2动态投资回收期的计算方法
7. 4多个互斥方案的比较与优选
7. 4. 1投资额相同的多个互斥方案的比较与优选
7. 4. 2投资额不同的多个互斥方案的比较与优选
7. 4. 3寿命期不等的互斥项目决策
7. 5资金限额情况下的多个投资方案的组合决策
7. 5. 1资金限制的项目投资决策问题基本数学模型
7. 5. 2项目集中投资且剩余资金不再使用的情况
7. 5. 3项目间资金相互补充的情况
7. 5. 4某些项目分年度投资的情况
7. 6固定资产更新的投资决策
7. 6. 1寿命期相同的固定资产更新决策
7. 6. 2寿命期不同的固定资产更新决策
7. 6. 3设备经济寿命的计算
7. 6. 4设备更新时机的选择
7. 6. 5设备现代化改造的决策
7. 7最佳投资经济规模的确定
7. 8投资决策与筹资决策相互作用下的决策分析
第八章Excel在投资项目不确定性风险分析中的应用
8. 1盈亏平衡分析
8. 1. 1静态盈亏平衡分析
8. 1. 2动态盈亏平衡分析
8. 1. 3投资项目盈亏平衡分析模型
8. 2敏感性分析
8. 2. 1一般的敏感性分析方法
8. 2. 2投资项目净现值敏感性分析模型
8. 2. 3投资项目内部收益率敏感性分析模型
8. 3概率分析
8. 3. 1独立项目的概率分析
8. 3. 2互斥项目的概率分析
8. 4蒙特卡罗模拟
8. 4. 1独立项目的蒙特卡罗模拟
8. 4. 2互斥项目的蒙特卡罗模拟
8. 5风险型投资项目组合决策
8. 5. 1风险型投资项目的投资组合决策方法
8. 5. 2应用举例
第九章Excel在证券投资中的应用
9. 1券投资概述
9. 2Excel中与证券投资相关的函数及其应用
9. 3Excel在证券投资组合决策中的应用
9. 3. 1证券投资组合决策数学模型
9. 3. 2应用Excel求解证券投资组合问题
9. 4股票贝塔 B 系数的估计
9. 5从Internet获取上市公司财务数据
第十章EXCEL在筹资决策中的应用
10. 1长期借款的还本付息
10. 1. 1等额利息法
10. 1. 2等额本金法
10. 1. 3等额摊还法
10. 1. 4一次性偿付法
10. 1. 5部分分期等额偿还方式
10. 1. 6长期借款分期还款分析模型
10. 2租赁筹资
10. 2. 1租赁筹资分析模型
10. 2. 2编制租金摊销计划表
10. 2. 3举债筹资与租赁融资的比较选择分析
10. 3长期债券的价值计算
10. 3. 1每年付息一次. 到期一次还本的债券
10. 3. 2每半年付息一次. 到期一次还本的债券
10. 4资本成本的计算
10. 4. 1债务资本成本
10. 4. 2权益资本成本
10. 4. 3综合资本成本
10. 4. 4边际资本成本
10. 5长期筹资决策方法
10. 5. 1资本成本分析法
10. 5. 2公司价值分析法
10. 5. 3每股利润分析法
10. 6杠杆作用分析
10. 6. 1经营杠杆
10. 6. 2财务杠杆
10. 6. 3总杠杆
10. 6. 4企业负债经营风险分析
第十一章Excel在财务预算中的应用
11. 1日常业务预算
11. 1. 1销售预算
11. 1. 2生产预算
11. 1. 3直接材料消耗及采购预算
11. 1. 4直接人工成本预算
11. 1. 5制造费用预算
11. 1. 6产品成本预算
11. 1. 7销售及管理费用预算
11. 2现金预算
11. 3预计财务报表
11. 3. 1预计利润表
11. 3. 2预计资产负债表
第十二章Excel在企业并购分析中的应用
12. 1企业并购概述
12. 2目标企业的价值评估
12. 2. 1现金流量折现法
12. 2. 2市场价值法
12. 3并购对企业财务指标的影响分析
12. 3. 1并购对每股收益的影响分析模型
12. 3. 2用现金支付的并购成本分析模型
12. 3. 3用换股方式并购的成本分析模型
附录A函数索引
附录B例题索引
参考文献