本书介绍了Excel22VBA的基础知识，建立了各种财务管理模型。全书分为15章。第1章介绍了Excel22VBA的基础知识，第2章至第15章分别介绍了利用Excel22VBA建立各种财务管理模型的思路、方法、技巧、步骤、程序代码以及应用举例，包括资金时间价值模型、长期借款模型、长期债券模型、筹资决策模型、固定资产折旧模型、项目投资决策模型、投资项目风险分析模型、应收账款管理模型、存货管理模型、财务预测模型、销售管理与统计分析模型、利润管理模型、财务分析模型等。这些模型具有广泛的适用性和使用价值，模型基本上都是通用的，读者拿来即可以用于解决财务管理中的大部分问题，也可以结合企业的实际情况对某些模型进行修正后使用。通过学习本书，读者既可以对Excel22VBA的强大功能有一个全面的了解，又能获得利用Excel22VBA建立各种财务管理与分析模型的方法和技巧。本书实例丰富，图文并茂，注重实用，可供企事业单位和经济管理部门的广大财务管理人员阅读，也可作为大专院校管理类专业高年级本科生、研究生和MBA学员的教材或参考书。MicrosoftExcel是最优秀的电子表格软件之一，它具有强大的数据处理和数据分析功能。与传统的财务软件相比，Excel不仅提供了数据输入、输出及显示等数据处理功能，还提供了数据分析功能。利用Excel提供的绘图、文档处理、数据库管理及统计图形等功能，能够很轻松地对表格中的数据进行计算、统计、排序、分类、查询及图表制作等数据分析与处理工作。利用Excel提供的大量函数，可以很方便地进行财务管理、统计分析及预测分析等。Excel界面友好，操作简单，易学易用，被广泛地应用于人类生活的各个方面。但Excel毕竟只是一个通用的办公软件，对于一些经常要做的重复性工作来说使用起来不太方便，特别是在企业的财务管理工作中，经常要对大量数据进行复杂的计算和分析，利用Excel既劳神，又容易出错。那么，是否可以设计一个能够直接调用的模块，来实现这些重复性的和复杂的数据计算处理过程呢？答案是肯定的，这就是ExcelVBA。VBA（VisualBasicforApp~cafion）是新一代标准宏语言，是基于VisualBasicforWindows发展而来的，两者有着相似的语言结构，严格地说，VBA是VB的子集。VBA为程序设计者提供了面向对象的程序设计方法，提供了一套完整的程序设计语言。VBA专门应用于MicrosoftOffice的各应用程序，VBAforExcel就是专门用于Excel的标准宏语言。VBAforExcel的宏记录器可以很容易地将日常工作转换为VBA，使工作能自动化，因此近年来日益受到广大计算机应用人员的青睐。VBA语言简单易学，但功能却非常强大。可以将Excel用作开发平台以建立各种应用程序，例如使用VBA可以实现使重复的任务自动化、自定义Excel工具栏、菜单和界面、简化模板的使用、自定义Excel使其成为开发平台、创建报表以及对数据进行复杂的操作和分析等。通过将VBA与Excel结合起来；建立各种财务模型，不仅可以提高工作效率，也使得对各种数据的处理得心应手。全书结合大量的实例，系统详实地介绍了Excel22VBA在财务管理中各个方面的实际应用。全书分为15章。第1章系统地介绍了Excel22VBA的基础知识，说明如何录制宏、编程以及进行窗体设计的基本方法。第2章至第15章详细地介绍了Excel22VBA在财务管理中的各种实际应用模型，包括资金时间价值模型、长期借款模型、长期债券模型、筹资决策模型、固定资产洲日模型、项目投资决策模型、投资项目风险分析模型、应收账款管理模型、存货管理模型、财务预测模型、销售管理与统计分析模型、利润管理模型及财务分析模型等。这些模型具有广泛的适用性和实用价值，模型基本上都是通用的，读者既可以直接应用这些模型解决财务管理中的大部分问题，也可以结合企业的实际情况对某些模型进行修正后使用。更为重要的是，本书通过建立各种财务管理模型，为读者提供了将VBA和Excel结合起来解决各种财务管理问题的思路和方法，以及在编程过程中的一些技巧，读者利用这些思路、方法和技巧，完全可以建立具有自己风格的各类财务管理模型。本书图文并茂，注重实用，特别注重介绍Excel22VBA在创建财务管理模型中的经验与技巧。本书可供企事业单位和经济管理部门的广大财务管理人员阅读，也可作为大专院校管理类专业高年级本科生、研究生和MBA学员的教材或参考书。在编写本书的过程中，编者得到了韩小良先生的大力支持与帮助，在此表示感谢。编者在编写本书时参考了一些文献资料，在此向这些文献资料的作者深表谢意。在本书的编辑和出版过程中，得到了中国铁道出版社苏茜编辑的大力支持与帮助，鲁运连、文哲、刘龙等完成了本书的编排工作，在此致以诚挚的谢意，同时也向参与本书编审的其他有关人员深表谢意。鉴于编者水平有限，经验不足，书中难免存在遗漏与错误之处，所建立的各种模型程序也许不够精练，恳请广大同仁和读者批评指正，以共同推动Excel及VBA在开发财务管理模型中的应用。为了方便读者，本书所有范例请到网站ht中：／／www．tqbooks．net处下载。韩良智北京科技大学管理学院24年6月
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