Excel在财务、会计和审计中的应用

第1章  Excel基础知识
 1. 1  函数
 1. 1. 1  函数的基本结构
 1. 1. 2  参数和函数值的类型
 1. 1. 3  函数的嵌套
 1. 1. 4  函数的类型
 1. 1. 5  如何使用函数
 1. 2  公式
 1. 2. 1  公式的组成
 1. 2. 2  公式的输入
 1. 2. 3  单元格的引用
 1. 3  宏与VBA
 1. 3. 1  录制宏
 1. 3. 2  运行宏
 1. 3. 3  编辑宏
 1. 3. 4  认识VBA
 1. 3. 5  VBA命令结构
 1. 4  菜单和工具栏的制作
 1. 4. 1  关于菜单和工具栏
 1. 4. 2  创建自定义工具栏
 1. 4. 3  创建自定义菜单栏
 1. 4. 4  创建宏按钮
 第2章  Excel在财务. 会计和审计中应用的方法
 2. 1  Excel应用前的准备
 2. 1. 1  Excel应用的步骤
 2. 1. 2  建立工作表前的准备工作
 2. 2  数据表分析法
 2. 2. 1  设计数据表格式
 2. 2. 2  采集数据
 2. 2. 3  工作表的编辑
 2. 3  图形分析法
 2. 3. 1  图表类型
 2. 3. 2  建立图表
 2. 3. 3  编辑图表
 2. 3. 4  打印图表
 2. 4  用PowerPoint展示分析结果
 2. 4. 1  展示分析数据
 2. 4. 2  展示分析图表
 第3章  Excel在日常会计业务处理中的应用
 3. 1  制作固定资产卡片
 3. 1. 1  建立卡片
 3. 1. 2  调整卡片中的列宽与行高
 3, 1. 3  设置卡片格式
 3. 1. 4  保存和打开卡片
 3. 2  打印工资发放条
 3. 2. 1  打印工资发放条的基本程序
 3. 2. 2  页面设置
 3. 2. 3  设置强制分页
 3. 2. 4  设置跨页列. 行标题
 3. 2. 5  打印预览工资发放条
 3. 2. 6  指定工资发放条的打印区域
 3. 2. 7  打印工资发放条
 3. 3  进行存货分析
 3. 3. 1  建立共享：正作簿
 3. 3. 2  设置共享工作簿
 3. 3. 3  查看与合并修改
 3. 3. 4  创建数据透视表
 3. 3. 5  修改数据透视表
 3. 3. 6  存货预警分析
 3. 4  制作应收账款账龄分析表
 3. 4. 1  建立应收账款清单
 3. 4. 2  利用记录单功能查找和增删记录
 3. 4. 3  按照客户对应收账款清单进行排序
 3. 4. 4  利用高级筛选确定逾期应收账款
 3. 4. 5  使用条件求和向导统计应收款额
 3. 4. 6  建立账龄分析表
 3. 4. 7  账龄分析图的动态数据转换
 第4章  编制资产负债表和利润表
 4. 1  财务报表编制概述
 4. 1. 1  编制资产负债表
 4. 1. 2  编制利润表
 4. 2  编制报表案例
 4. 2. 1  建立模型所用实例资料
 4. 2. 2  会计分录资料
 4. 3  利用函数取数和判断
 4. 3. 1  取数函数SUMIF()
 4. 3. 2  用IF()函数判别勾稽关系
 4. 4  Excel下运用工作底稿法编制财务报表
 4. 4. 1  工作底稿法
 4. 4. 2  工作底稿的具体编制步骤
 4. 4. 3  利用工作表之间的链接编制利润表
 4. 4. 4  利用函数编制利润分配表
 4. 4. 5  利用工作表之间的链接编制资产负债表
 第5章  编制现金流量表
 5. 1  编制现金流量表
 5. 1. 1  经营活动产生的现金流量
 5. 1. 2  投资活动和筹资活动产生的现金流量
 5. 1. 3  间接法编制经营活动现金净流量
 5. 2  利用超级链接与Internet
 5. 2. 1  创建超级链接
 5. 2. 2  修改或取消超级链接
 5. 2. 3  将报表保存为Web文档
 5. 2. 4  用Web浏览器查看报表
 第6章  财务分析
 6. 1  财务分析概述
 6. 1. 1  财务分析的方法
 6. 1. 2  利用Excel进行财务分析的步骤
 6. 1. 3  制作财务分析主界面
 6. 1. 4  用Microsoft Query获取数据
 6. 2  财务比率分析
 6. 2. 1  比率分析的主要指标
 6. 2. 2  表与表之间数据的链接
 6. 2. 3  编制比率分析工作表
 6. 2. 4  更新分析表数据
 6. 3  杜邦分析模型设计
 6. 3. 1  杜邦分析模型的原理
 6. 3. 2  设计项目框
 6. 3. 3  定义项目名称. 公式. 数据链接
 6. 3. 4  编辑杜邦分析图
 6. 4  企业经营决策中的雷达图分析法
 6. 4. 1  雷达图分析方法概述
 6. 4. 2  建立数据工作表
 6. 4. 3  创建雷达图
 6. 4. 4  根据雷达图进行分析
 6. 5  用数据地图分析企业销售情况
 6. 5. 1  创建销售分布数据地图
 6. 5. 2  编辑数据地图
 6. 5. 3  修饰地图
 第7章  筹资决策分析
 7. 1  建立几种筹资方式资本成本计量模型
 7. 1. 1  长期借款成本的计量模型
 7. 1. 2  债券资本成本的计量模型
 7. 1. 3  留存收益成本的计量模型
 7. 1. 4  普通股成本的计量模型
 7. 2  利用现金流量时间价值函数
 7. 2. 1  年金终值函数FV()
 7. 2. 2  年金现值函数PVO
 7. 2. 3  等额还款函数PMT()
 7. 2. 4  年金中的本金函数PPMT()
 7. 2. 5  年金中的利息函数IPMT()
 7. 2. 6  利率函数RATE()
 7. 2. 7  计息期函数NPER()
 7. 3  其他与筹资有关的函数
 7. 3. 1  内含报酬率函数IRR()
 7. 3. 2  函数. CUMPRINC()
 7. 3. 3  计算累计利息函数CUMIPMT()
 7. 3. 4  函数FVSCHEDULE()
 7. 4  测算公司综合资本成本
 7. 5  长期贷款筹资分析
 7. 5. 1  建立长期贷款基本模型表
 7. 5. 2  找出最佳贷款方案
 7. 5. 3  运用模型运算表进行双因素分析
 7. 5. 4  建立贷款筹资偿还分析表
 第8章  投资决策分析
 8. 1  投资决策指标函数分析
 8. 1. 1  净现值函数NPV()
 8. 1. 2  内含报酬率函数IRR()
 8. 1. 3  修正内含报酬率函数MIRR()
 8. 1. 4  现值指数
 8. 1. 5  函数XIRR()
 8. 1. 6  函数XNPV()
 8. 1. 7  投资指标决策分析模型
 8. 2  折旧分析
 8. 2. 1  直线折旧函数SLN()
 8. 2. 2  双倍余额递减函数DDB()
 8. 2. 3  年限总和函数SYD()
 8. 2. 4  可变余额递减函数VDB()
 8. 2. 5  几种折旧函数分析对比模型
 8. 3  固定资产更新决策
 8. 3. 1  平均年成本分析法
 8. 3. 2  建立固定资产决策模型工作表
 8. 3. 3  分类输入已知数据
 8. 3. 4  决策方案的分析计算
 8. 3. 5  利用模型进行分析
 8. 3. 6  改进模型
 8. 4  投资风险分析
 8. 4. 1  风险调整贴现率法
 8. 4. 2  创建投资风险分析模型
 8. 4. 3  改进模型
 8. 5  用宏创建投资决策分析菜单页
 第9章  利润规划
 9. 1  主营业务收入预测
 9. 1. 1  预测方法
 9. 1. 2  预测函数
 9. 1. 3  建立趋势分析图表
 9. 1. 4  因果分析
 9. 2  利润规划
 9. 2. 1  分析规划求解问题
 9. 2. 2  进行规划求解
 9. 2. 3  变更规划求解条件
 9. 2. 4  建立规划求解报表
 第10章  编制审计工作底稿
 10. 1  建立审计工作底稿模板
 10. 1. 1  创建审计工作底稿模板
 10. 1. 2  在模板中建立多个工作表
 10. 1. 3  重命名工作底稿
 10. 1. 4  拆分模板编辑窗口
 10. 1. 5  冻结窗口
 10. 1. 6  定义多张工作底稿共享数据
 10. 1. 7  定义工作底稿模板数据的有效性
 10. 1. 8  定义数值精度
 10. 1. 9  调用审计工作底稿模板
 10. 1. 10  修改审计工作底稿模板
 10. 2  审计工作底稿的编写技巧
 10. 2. 1  数据保护
 10. 2. 2  巧用复制与粘贴
 10. 2. 3  数组. 函数. 宏. 控件. VBA的运用
 10. 2. 4  巧用状态栏
 10. 2. 5  在数据筛选. 分类汇总及数据排序中巧用空行
 10. 2. 6  建立常用按钮
 第11章  Excel辅助审计实施
 11. 1  审计复核
 11. 1. 1  直加复核
 11. 1. 2  勾稽关系复核
 11. 1. 3  验算复核
 11. 1. 4  分析性复核
 11. 2  查找审计线索
 11. 2. 1  利用Excel获取审计电子数据
 11. 2. 2  利用数据排序和自动筛选查找审计线索
 11. 2. 3  利用分类汇总和数据排序查找审计线索
 11. 2. 4  运用工作簿的审核功能查找审计线索
 11. 3  出具审计报告
 11. 3. 1  整理和分析审计工作底稿
 11. 3. 2  编制审计差异调整表和试算平衡表
 11. 3. 3  利用文件链接编制已审财务报表
 11. 3. 4  利用链接函数CONCAT ENATE()巧编审计报告