会计信息系统实训教程（基于金蝶ERP平台）

第一篇 实训案例
1 公司概况
2 公司业务环境设置
3 公司期初业务情况
4 本期发生的账务事项
5 本期发生的日常业务
6 本期期末业务
7 生成本期报表并进行财务分析
第二篇 实训操作
第1章 系统管理
1.1 系统登录
1.2 账套管理
1.2.1 组织机构
1.2.2 账套
1.3 用户管理
1.3.1 用户组
1.3.2 用户
1.3.3 上机日志
第2章 系统设置
2.1 系统设置
2.1.1 系统参数
2.1.2 系统设置
2.2 基础资料设置
2.2.1 设置货币类别
2.2.2 设置计量单位
2.2.3 设置会计科目
2.2.4 设置凭证字
2.2.5 设置结算方式
2.2.6 设置核算项目类别
2.2.7 设置仓库
2.2.8 设置客户和供应商档案
2.2.9 设置部门档案
2.2.10 设置职员档案
2.2.11 新增物料（商品）资料
第3章 系统初始化
3.1 系统初始化顺序
3.2 总账系统的初始化
3.2.1 总账系统简介
3.2.2 总账系统参数设置
3.2.3 输入期初余额.
3.3 应收、应付款管理系统的初始化
3.3.1 应收、应付款管理系统简介
3.3.2 应收、应付款系统参数设置
3.3.3 输入期初余额
3.4 固定资产管理系统的初始化
3.4.1 固定资产管理系统简介
3.4.2 固定资产管理系统参数设置
3.4.3 基础资料录入
3.4.4 输入期初余额
3.5 现金管理系统的初始化
3.5.1 现金管理系统简介
3.5.2 现金管理系统参数设置
3.5.3 输入期初余额
3.6 工资管理系统的初始化
3.6.1 工资管理系统简介
3.6.2 工资类别设置
3.6.3 部门设置
3.6.4 职员设置
3.6.5 银行管理设置
3.6.6 工资项目设置
3.6.7 工资项目计算公式设置
3.6.8 所得税设置
3.7 供应链管理系统初始化
3.7.1 供应链管理系统概述
3.7.2 系统参数设置
3.7.3 输入期初余额
3.7.4 启动供应链业务系统
第4章 日常账务处理的一般程序
4.1 日常账务处理概述
4.2 凭证处理
4.2.1 凭证录入
4.2.2 凭证修改
4.2.3 凭证删除
4.2.4 凭证审核
4.2.5 凭证汇总
4.3 记账
4.4 账簿管理
4.4.1 总分类账
4.4.2 明细分类账
第5章 日常业务处理的具体方法
5.1 采购业务日常处理
5.1.1 采购订单处理
5.1.2 采购入库处理
5.1.3 采购发票处理
5.1.4 费用发票处理
5.1.5 采购发票钩稽
5.1.6 采购退料处理
5.2 销售业务日常处理
5.2.1 销售订单处理
5.2.2 销售出库业务
5.2.3 销售发票处理
5.2.4 销售费用发票处理
5.2.5 销售发票钩稽
5.2.6 销售退货处理
5.3 仓存管理业务日常处理
5.3.1 领料发货业务处理
5.3.2 验收入库业务处理
5.3.3 仓库调拨业务处理
5.3.4 盘点业务处理
5.4 存货业务日常处理
5.4.1 入库存货成本核算
5.4.2 出库存货成本计算
5.4.3 凭证处理
5.5 应收款业务日常处理
5.5.1 应收业务发生的单据处理
5.5.2 凭证处理
5.5.3 核销处理
5.5.4 坏账处理
5.6 应付款业务日常处理
5.6.1 应付业务发生的单据处理
5.6.2 凭证处理
5.6.3 核销处理
5.7 固定资产日常业务处理
5.7.1 固定资产增加核算
5.7.2 固定资产减少核算
5.7.3 凭证管理
5.8 现金日常业务处理
5.8.1 日记账录入
5.8.2 日记账查询
5.8.3 支票管理
5.8.4 银行对账单录入
5.8.5 银行对账
5.9 工资核算业务日常处理
5.9.1 工资数据编辑
5.9.2 所得税计算
5.9.3 工资审核
5.9.4 工资费用分摊
5.9.5 工资凭证管理
5.9.6 人员变动调整
5.10 各业务系统传递到总账系统中凭证处理
第6章 期末业务处理
6.1 期末结账的顺序
6.2 存货业务期末处理
6.2.1 期末对账与关账
6.2.2 期末结账
6.3 应收款／应付款业务期末处理
6.3.1 对账检查与对账
6.3.2 结账
6.4 固定资产业务期末处理
6.4.1 折旧管理
6.4.2 对账与结账
6.5 工资核算业务期末处理
6.6 现金管理业务期末处理
6.7 总账系统业务期末处理
6.7.1 期末调汇
6.7.2 结转损益
6.7.3 结账
第7章 会计报表编制与财务分析
第三篇 仿真实训