EXCEL人力资源管理必须掌握的268个文件和248个函数：EXCEL2013版

目 录 第 1章财务票据管理表格 文件 1票据交接清单 ............................................................................. 2 文件 2差旅费用报销单 ......................................................................... 5 文件 3支出证明单 ................................................................................. 9 文件 4请款单 ........................................................................................11 文件 5缴款单 ....................................................................................... 14 文件 6银行借款登记卡 ....................................................................... 18 文件 7比价单 ....................................................................................... 20 文件 8部门借款单 ............................................................................... 20 文件 9转账凭单 ................................................................................... 21 文件 10应收票据冲转明细表 ............................................................. 21 文件 11支票使用登记簿 ..................................................................... 22 第2章会计财务处理表格 文件 12会计科目表 ............................................................................. 24 文件 13通用记账凭证 ......................................................................... 27 文件 14现金日记账 ............................................................................. 29 文件 15银行存款日记账 ..................................................................... 35 文件16科目汇总表 ............................................................................. 40 文件 17记账凭证清单 ......................................................................... 42 文件 18数量金额式明细账 ................................................................. 47 文件 19账簿启用表 ............................................................................. 47 文件 20总分类账 ................................................................................. 47 文件 21账务核对与平衡检验 ............................................................. 48 文件 22坏账损失明细表 ..................................................................... 48 第3章现金管理表格 文件 23现金余额日报表 ..................................................................... 50 文件 24现金存款日报表 ..................................................................... 54 文件 25出纳管理日报表 ..................................................................... 57 文件 26银行存款余额调节表 ............................................................. 61 文件 27提现登记表 ............................................................................. 63 文件 28现金银行存款收支日报表 ..................................................... 66 文件 29现金转账传票 ......................................................................... 66 文件 30财务科目日报表 ..................................................................... 67 文件 31库存盘点现金表 ..................................................................... 67 文件 32零用金报销清单 ..................................................................... 68 第4章往来账款管理表格 文件 33应收账款记录表 ..................................................................... 70 文件 34应收账款月报表 ..................................................................... 73 文件 35应收账款余额统计表 ............................................................. 76 文件 36应收账款逾期日报表 ............................................................. 80 文件 37应付账款记录表 ..................................................................... 84 文件 38往来客户总应付账款统计表 ................................................. 87 文件 39客户信用等级分析表 ............................................................. 91 文件 40每日欠款通报 ......................................................................... 93 文件