办公高手职通车-Excel 2010会计日常工作与财务管理

Part 1 基础知识
Chapter 01 工作表的基本操作
视频路径：随书光盘\视频教程\Chapter 01\
素材文件：随书光盘\素材文件\Chapter 01\
1.1 工作簿的新建与保存 2
1.1.1　新建工作簿 2
1．新建空白工作簿 2
2．启动Excel 2010程序后新建工作簿 3
3．依据Office.com的模板建立新工作簿 3
4．根据现有文档新建工作簿 4
1.1.2　保存编辑完成的工作簿 5
1．保存为普通工作簿 5
2．保存为与Excel 97-2003兼容的工作簿 6
3．保存为启用宏的工作簿 7
4．保存为模板 7
1.2　工作表的操作 8
1.2.1　重命名工作表 9
1.2.2　设置工作表标签颜色 9
1.2.3　插入与删除工作表 10
1．在指定的工作表前插入工作表 10
2．使用快捷按钮在*后插入工作表 10
3．删除工作表 10
1.2.4　移动与复制工作表 11
1．移动工作表 11
2．复制工作表 12
1.2.5　隐藏和显示工作表 13
1．隐藏工作表 13
2．显示出被隐藏的工作表 13
1.2.6　更改一张工作簿默认包含的
工作表数量13
1.3　单元格的操作 14
1.3.1　插入单元格、行或列 14
1．插入单元格 14
2．插入单行或单列 15
3．一次性插入多行或多列 16
1.3.2　删除单元格、行或列 18
1．删除单元格 18
2．删除行或列 18
3．一次性删除多行或多列 19
1.3.3　合并单元格 20
1.3.4　调整行高和列宽 20
1．使用对话框调整行高和列宽 20
2．使用鼠标拖动调整行高和列宽 22
1.3.5　隐藏含有重要数据的行或列 22
1．隐藏工作表行（列） 23
2．重新显示被隐藏的工作表行（列） 23
Chapter 02 数据的输入与编辑
视频路径：随书光盘\视频教程\Chapter 02\
素材文件：随书光盘\素材文件\Chapter 02\
2.1　财务数据的输入 25
2.1.1　输入文本内容 25
1．输入文本格式的数据 25
2．输入以0开头的编号 26
3．输入显示为一串数字的产品编码、
条码等26
2.1.2　输入数值、金额、货币值 27
1．输入包含两位小数的数值 27
2．输入会计专用格式金额 28
3．输入百分比数值 28
2.1.3　输入日期 29
2.1.4　输入特殊财务符号 30
2.2　批量输入数据 30
2.2.1　快速填充输入相同数据　 30
1．使用“填充”功能输入相同数据 31
2．使用鼠标拖动的方法输入相同数据 31
2.2.2　有规律数据的填充输入 32
1．连续序号的填充 32
2．不连续序号的填充 32
2.2.3　“自动填充选项”功能的使用 32
2.2.4　自定义填充序列　 33
2.3　编辑数据 35
2.3.1　修改数据及设置输入数据的格式 35
1．修改数据 35
2．设置输入数据的格式 35
2.3.2　移动、复制、粘贴及删除数据 37
1．通过“剪贴板”来移动、复制和粘贴数据 37
2．通过快捷键来移动、复制、
粘贴和删除数据38
3．通过“选择性粘贴”无格式粘贴
Excel数据39
4．通过“选择性粘贴”无格式粘贴网页中
或其他文档中的数据40
5．通过“选择性粘贴”在粘贴时进行
数据运算40
6．通过“选择性粘贴”进行行/列转置 41
7．使用“粘贴选项”功能 42
2.3.3　在大型报表中查找和替换数据 42
1．数据查找功能的使用 42
2．在整个工作簿中查找数据 43
3．查找满足特定条件的数据 43
4．数据替换 44
5．让替换后的内容显示特定格式 44
Chapter 03 财务数据的计算
视频路径：随书光盘\视频教程\Chapter 03\
素材文件：随书光盘\素材文件\Chapter 03\
3.1　使用公式进行数据计算 47
3.1.1　公式的运算符 47
3.1.2　输入公式 48
3.1.3　编辑公式 49
3.2 公式计算中函数的使用 49
3.2.1　函数的构成 49
3.2.2　函数的参数及其说明 50
3.2.3　结合“插入函数”向导输入公式 50
1．输入由函数组成的且不存在
函数嵌套的公式50
2．输入由函数组成的且存在函数嵌套的公式 52
3.2.4　函数的种类 53
1．了解函数的类别及其包含的函数 53
2．“自动求和”的使用 54
3．通过“有关该函数的帮助”学习函数 55
3.3　公式计算中数据源的引用 55
3.3.1　引用相对数据源 55
3.3.2　引用**数据源 56
3.3.3　引用其他工作表中的数据源 57
3.3.4　引用其他工作簿的数据源 59
3.4　公式计算中名称的使用 60
3.4.1　将单元格区域定义为名称 60
1．利用名称框快速定义名称 60
2．使用“定义名称”功能来定义名称 61
3.4.2　使用定义的名称 61
1．通过名称实现快速定位 61
2．使用定义的名称进行计算 62
3．使用定义的名称作为函数的参数 63
3.4.3　将公式定义为名称 64
3.4.4　名称管理 64
1．查看当前工作簿中定义的所有名称 64
2．修改定义的名称 65
3．删除不再使用的名称 65
4．设置名称的应用范围 66
3.5　合并计算 66
3.5.1　合并计算（求和运算） 66
3.5.2　合并计算（求平均值运算） 68
Chapter 04 财务数据的范围与条件限定
视频路径：随书光盘\视频教程\Chapter 04\
素材文件：随书光盘\素材文件\Chapter 04\
4.1　数据有效性的设置 70
4.1.1　设置单元格区域为满足特定的
值区域70
1．设置数据有效性 70
2．设置鼠标指向时显示提示信息 71
3．自定义数据输错后的警告提示信息 72
4.1.2　设置单元格区域为可选择序列 72
4.1.3　数据有效性的复制与清除 73
1．复制数据有效性 73
2．取消数据有效性设置 74
4.2　突出显示满足条件的记录 74
4.2.1　了解“条件格式” 74
4.2.2　创建条件规则 75
1．突出显示员工工资大于3000元的数据 75
2．标识高于员工平均值的数值 76
3．显示**、*小销售金额 76
4．使用数据条突出显示采购费用金额 77
4.2.3　管理条件格式规则 78
1．重新编辑新建的条件格式规则 78
2．删除不需要的条件格式规则 78
Chapter 05 财务数据的整理
视频路径：随书光盘\视频教程\Chapter 05\
素材文件：随书光盘\素材文件\Chapter 05\
5.1　数据排序 80
5.1.1　按单个条件排序 80
5.1.2　按多个条件排序 81
5.2　数据筛选 82
5.2.1　添加自动筛选 82
5.2.2　数值筛选 83
1．筛选出大于指定数值的记录 83
2．筛选出大于平均值的记录 84
5.2.3　“或”条件与“与”条件筛选 84
1．自动筛选中“或”条件的使用 85
2．筛选出同时满足两个或多个条件的记录 85
5.2.4　高级筛选的应用 86
1．利用高级筛选功能实现“与”条件筛选 86
2．利用高级筛选功能实现“或”条件筛选 87
5.2.5　取消设置的筛选条件 87
5.3　数据分类汇总 88
5.3.1　创建分类汇总 88
5.3.2　编辑分类汇总 89
1．更改汇总方式得到不同统计结果 89
2．只将分类汇总结果显示出来 90
3．取消分类汇总默认的分级显示效果 90
Chapter 06 数据透视表在财务分析中的应用
视频路径：随书光盘\视频教程\Chapter 06\
素材文件：随书光盘\素材文件\Chapter 06\
6.1　了解数据透视表的应用范围及结构 92
6.1.1　数据透视表的作用及应用范围 92
6.1.2　数据透视表的结构 92
6.1.3　数据透视表中的各个要素 93
1．字段 93
2．项 94
3．数值 94
4．报表筛选 94
6.2　根据数据源创建空白数据透视表 94
6.3　通过设置及编辑字段统计多种结果 95
6.3.1　统计各部门支出的费用 96
6.3.2　统计各部门中各费用类别的
支出金额96
6.3.3　交叉方式统计各部门各费用类别的
支出金额97
6.3.4　统计各类别费用支出的次数 98
6.3.5　统计各类别费用支出总金额与次数98
6.3.6　统计各项费用占总支出金额的
百分比99
6.4　数据透视表的移动、更新及删除 100
6.4.1　移动数据透视表 100
6.4.2　刷新数据透视表 101
6.4.3　删除数据透视表 101
6.5　数据透视表的排序 101
6.5.1　单标签时按数值字段进行排序 101
6.5.2　双标签时按数值字段进行排序 102
6.6　数据透视表的筛选 103
6.6.1　通过行（列）标签筛选查看数据 103
6.6.2　添加筛选字段查看数据 103
6.6.3　筛选出支出金额**的两个部门 104
6.7　数据透视表布局及样式的快速套用 105
6.7.1　数据透视表布局的更改 105
1. 设置分类汇总项的显示位置 105
2. 设置是否显示总计项 106
3. 更改默认的报表布局 106
6.7.2　通过套用样式快速美化数据透视表 106
6.7.3　将数据透视表转换为普通表格 107
Chapter 07 图表在财务分析中的应用
视频路径：随书光盘\视频教程\Chapter 07\
素材文件：随书光盘\素材文件\Chapter 07\
7.1　选择数据建立图表的范例 109
7.2　常用图表及应用范围 110
7.2.1　柱形图类型 111
1. 簇状柱形图 111
2. 堆积柱形图 111
3. 百分比堆积柱形图 111
7.2.2　条形图类型 112
1. 簇状条形图 112
2. 堆积条形图 112
3. 百分比堆积条形图 112
7.2.3　折线图类型 112
1. 簇状折线图 112
2. 堆积折线图 113
3. 百分比堆积折线图 113
7.2.4　饼图类型 113
1. 饼图 113
2. 复合饼图 113
7.2.5　XY散点图 114
7.2.6　圆环图 114
7.3　图表的组成要素 115
7.3.1　图表的组成部分 115
7.3.2　准确选中图表对象 115
1．利用鼠标选择图表对象 115
2．利用功能区选择图表对象 116
7.4　图表的大小和位置调整、复制、删除 116
7.4.1　图表大小和位置的调整 116
1．调整图表大小 116
2．移动图表 117
7.4.2　图表的复制和删除 117
1．以链接方式复制图表 117
2．将图表复制为图片 118
3．删除图表 118
7.4.3　图表类型的更改 118
7.5　编辑图表 119
7.5.1　添加图表标题 119
7.5.2　调整图例的显示位置 120
1．移动图例到特定位置上 120
2．移动图例到任意位置上 121
7.5.3　编辑图表坐标轴 121
1．为坐标轴添加标题 121
2．重新设置坐标轴的刻度 122
7.5.4　编辑图表数据系列 122
1．添加数据标签 122
2．同时显示出两种类型的数据标签 123
3．编辑折线图的数据系列 124
7.5.5　图表中对象边框、填充效果设置 125
1．设置图表中文字的格式 125
2．设置图表中对象边框线条 127
3．设置图表中对象填充效果 127
4．设置形状特效 128
7.6　套用图表样式快速美化图表 130
Chapter 08 高级分析工具在财务分析中的应用
视频路径：随书光盘\视频教程\Chapter 08\
素材文件：随书光盘\素材文件\Chapter 08\
8.1　安装与卸载分析工具库 132
8.1.1　安装分析工具库 132
8.1.2　卸载分析工具库 132
8.2　模拟运算表 133
8.2.1　单变量模拟运算 133
8.2.2　双变量模拟运算 134
8.2.3　将模拟运算结果转换为常量 135
8.2.4　删除模拟运算结果 135
8.3　单变量求解 136
8.3.1　单变量求解预定销售计划 136
8.3.2　单变量求解可贷款金额 137
8.3.3　单变量求解贷款年限 138
8.4　方案管理器 139
8.4.1　建立方案 139
8.4.2　显示方案 141
8.4.3　合并方案 141
8.4.4　编辑方案 143
8.4.5　创建方案摘要 144
1．建立方案摘要 144
2．建立“数据透视表”型方案摘要 145
8.5　规划求解 146
8.5.1　规划求解确定**生产方案 146
1．建立**利润生产方案的模型 146
2．使用“规划求解”获取利润**的
生产方案147
8.5.2　规划求解确定**运输方案 148
1．建立**运输方案的模型 149
2．使用“规划求解”获取**运输方案 150
Chapter 09 财务报表的打印与保护
视频路径：随书光盘\视频教程\Chapter 09\
素材文件：随书光盘\素材文件\Chapter 09\
9.1　打印财务报表 153
9.1.1　纵向页面设置 153
9.1.2　横向页面设置 154
9.1.3　重新设置打印纸张 155
9.1.4　设置页眉和页脚 155
1．添加文字页眉 155
2．添加“页数”、“当前日期”
等页眉和页脚元素156
3．添加图片到页眉中 157
9.1.5　设置打印范围 158
1．打印指定的页 158
2．打印工作簿 159
3．打印工作表中某一特定区域 159
4．只打印图表 159
5．将多个打印区域打印到同一页上 160
6．一次性打印多份文档 160
9.1.6　通过“页面设置”打印更多内容 160
1．将数据缩印在一页纸内打印 160
2．打印批注 161
3．将行号、列标一同打印出来 161
4．让表格标题在每一页中都显示 162
5．在打印时不打印单元格中的颜色和
底纹效果162
6．将工作表上的网格线打印出来 162
9.2　财务报表的安全保护 163
9.2.1　保护工作表及工作表中部分内容 163
1．保护当前工作表 163
2．只保护工作表中的特定单元格区域 164
3．保护工作表中公式不被更改 164
9.2.2　设置允许进行编辑的区域或操作 165
1．设置允许用户进行的操作 165
2．指定工作表中的可编辑区域 165
3．设置可编辑区域的权限 166
9.2.3　保护工作簿 167
1．保护工作簿的结构不被更改 167
2．加密工作簿 167
3．设置工作簿修改权限密码 168
4．将文档标记为*终状态 169
9.2.4　其他保护措施 169
1．删除文档的属性信息 169
2．阻止文档中的外部内容 170
3．禁用文档中的ActiveX控件 170
4．宏安全性设置 171
Part 2 技巧点拨
Chapter 10 财务数据编辑中的技巧
视频路径：随书光盘\视频教程\Chapter 10\
素材文件：随书光盘\素材文件\Chapter 10\
10.1　表格数据输入技巧 173
1．自定义输入日期的格式 173
2．快速输入当前日期与时间 173
3．快速输入大写人民币值 173
4．快速输入大量负数 174
5．快速输入有部分重复的数据 175
6．在输入数据前自动添加特定位数小数 175
10.2　单元格格式设置与编辑技巧 176
1．当输入内容超过单元格宽度时
自动调整列宽176
2．当输入内容超过单元格宽度时自动换行 176
3．当输入内容超过单元格宽度时
自动缩小字体177
4．让单元格不显示“零”值 177
5．为特定单元格添加批注信息 178
6．为特定单元格设置超链接 178
7．一次清除表格中所有单元格的格式设置 179
8．将表格转化为图片 179
9．将Excel表格插入Word中 180
10．将Excel表格插入Word中且能
自动更新180
Chapter 11 财务函数使用技巧
视频路径：随书光盘\视频教程\Chapter 11\
素材文件：随书光盘\素材文件\Chapter 11\
11.1　折旧计算函数 183
1．SLN函数计算某项资产在一个期间中的
线性折旧值183
2．直线法计算固定资产的每月折旧额 183
3．直线法计算固定资产的每天折旧额 183
4．DB函数计算固定资产在一定期间内的
折旧值184
5．固定余额递减法计算固定资产的每年
折旧额184
6．固定余额递减法计算固定资产的每月
折旧额185
7．SYD函数计算固定资产在一定期间内的
折旧值185
8．年限总和法计算固定资产的每年折旧额 186
9．DDB函数计算固定资产在一定期间内的
折旧值186
10．双倍余额递减法计算固定资产的每年
折旧额187
11．利用直线法计算累计折旧额 187
12．利用双倍余额递减法计算累计折旧额 188
13．利用年限总和法计算累计折旧额 188
11.2　投资计算函数 189
1．PMT函数计算贷款的每期付款额 189
2．当支付次数为按季度（月）支付时计算
每期应偿还额190
3．PPMT函数计算投资在某一给定期间内的
本金偿还额190
4．复制公式快速计算各期偿还额中包含的
本金额191
5．IPMT函数计算贷款的利息偿还金额 191
6．复制公式快速计算各期偿还额中
包含的利息额192
7．计算出住房贷款中每月还款利息额 192
8．FV函数计算某项投资的未来值 192
9．计算住房公积金的未来值 193
10．NPER函数计算投资或贷款的总期数 193
11．计算出某项投资的投资期数 193
12．NPV函数计算某项投资的净现值 194
13．PV函数计算某项投资的年金现值 194
14．XNPV函数计算一组不定期盈利额的
净现值195
15．FVSCHEDULE函数计算某项投资在
可变利率下的未来值195
16．ISPMT函数计算投资期内要支付的
利息额196
17．计算投资期内指定月份要支付的
利息额196
11.3　偿还率计算函数 197
1．计算某项投资的内部收益率 197
2．计算某项投资的修正内部收益率 197
3．计算某项借款的收益率 198
4．计算某项保险的收益率 198
5．计算不定期发生现金流的内部收益率 199
Chapter 12 其他函数在财务计算中的应用技巧
视频路径：随书光盘\视频教程\Chapter 12\
素材文件：随书光盘\素材文件\Chapter 12\
12.1　逻辑函数使用技巧 201
1．利用IF函数判断累计出库量是否在
指定区间201
2．利用IF函数计算个人所得税 201
12.2　日期/时间函数使用技巧 202
1．利用TODAY函数进行账龄分析 202
2．利用DAYS360函数计算总借款天数 203
3．利用DAYS360函数判断借款是否逾期 204
4．利用DAYS360函数计算固定资产的已
使用月份204
5．利用MONTH、TODAY函数自动填写
销售报表中的月份204
6．利用DATEDIF函数计算总借款天数
（“*月*天”的形式）205
7．用DATEDIF函数计算精确工龄
（“*年*月*日”的形式）205
8．利用DATEDIF函数根据工龄自动
追加工龄工资206
12.3　数学函数使用技巧 206
1．利用SUM函数统计某一费用类别的
总支出金额206
2．利用SUM函数统计某两种（或多种）
费用类别的总支出金额207
3．汇总各个月份的支出总金额 207
4．利用SUMIF函数统计某个时段的
销售总金额208
5．在SUMIF函数中使用通配符求取
同一类别产品的总金额208
6．使用SUMIFS函数统计指定类别产品
上半月的销售金额209
7．使用SUMIFS函数统计某一日期区间的
销售金额209
8．利用SUMPRODUCT函数统计指定专柜产品
的总销售额209
9．使用SUMPRODUCT函数统计某两种
（或多种）费用类别的总支出金额210
10．统计指定费用类别支出金额大于
指定值的记录条数210
11．统计指定月份、指定费用类别的
支出金额合计值211
12.4　统计函数使用技巧 211
1．利用AVERAGE函数按指定条件求平均值 212
2．统计指定月份的平均销售金额 212
3．统计销售业绩表中前5名的平均值 212
4．在AVERAGEIF函数中使用通配符按
条件求取平均利润213
5．使用AVERAGEIFS函数计算指定类别
产品上半月的平均销售金额214
6．利用LARGE函数统计各费用类别中的
**支出金额214
7．利用LARGE函数求解指定部门中前3名
销售额之和215
8．利用SMALL函数按指定条件返回*小值 215
9．利用SMALL函数求解指定部门后3名
销售额之和215
10．利用MAX函数按条件求取**值 216
11．使用COUNTIF函数统计指定费用类别的
支出记录条数216
12．使用COUNTIF函数统计出大于
指定数值的记录条数217
12.5　查找函数使用技巧 217
1．使用LOOKUP函数自动查询指定编号员工
各项工资明细金额217
2．使用HLOOKUP函数查询所有员工
指定明细分类的金额218
3．使用VLOOKUP函数自动查询指定
编号员工各项工资明细金额219
4．使用VLOOKUP函数进行反向查询 221
5．使用INDEX与MATCH函数自动
查询指定编号员工各项工资明细金额221
6．使用INDEX与MATCH函数实现
双条件查询222
7．使用INDEX与MATCH函数实现
反向查询223
Chapter 13 数据透视表/图与图表的使用技巧
视频路径：随书光盘\视频教程\Chapter 13\
素材文件：随书光盘\素材文件\Chapter 13\
13.1　数据透视表/图的编辑与设置技巧 225
13.1.1 　数据透视表的使用技巧 225
1．在当前工作表中显示数据透视表 225
2．选择数据表中部分数据建立数据透视表 225
3．使用外部数据源建立数据透视表 226
4．更改数据透视表的数据源 227
5．重命名数据透视表 227
6．双击查看项的明细数据 227
7．隐藏特定记录 228
8．自定义公式求解各销售员奖金 228
9．控制数据透视表中错误值的显示 229
10．禁止他人通过双击单元格查看明细数据 229
11．显示或隐藏整个数据透视表的总计项 230
12．让数据透视表打开时自动更新 230
13．解决刷新数据透视表后所有格式都
消失的问题230
14．让数据透视表中的空白单元格显示为0 231
15．恢复选中单元格时显示提示文字 231
13.1.2　数据透视图编辑与设置技巧 231
1．建立数据透视图 232
2．通过“图表布局”功能快速设置图表布局 232
3．更改数据透视图的图表类型 232
4．更新数据透视图 233
5．折叠数据透视图中数据到上级项目 233
13.2　图表编辑与设置技巧 233
13.2.1　数据源更改及基本编辑技巧 234
1．重新更改建立图表的数据源 234
2．需要更改的图表数据源不连续显示 235
3．按实际需要更改系列的名称 236
4．利用复制和粘贴的方法向图表中添加数据 236
5．删除图表中的数据 236
6．一张图表中使用两种图表类型 236
7．让图表绘制出被隐藏的数据源 237
8．以0值替代数据源的空值 238
9．将创建的图表保存为模板 238
10．使用模板新建图表 239
11．固定图表的大小与位置 239
12．快速复制图表格式 240
13．切换行/列改变图表的表达重点 240
14．保护图表不被随意更改 240
15．只允许对工作表中指定图表进行编辑 241
13.2.2　坐标轴设置技巧 241
1．实现让水平轴从右向左显示 241
2．删除（恢复）坐标轴的显示 241
3．设置水平轴标签竖排显示 242
4．重新设置刻度值的数字格式 242
5．根据图表需求更改刻度线标签的位置 243
6．重新更改分类轴标签的值 243
7．更改垂直轴与水平轴的交叉位置 244
8．让垂直轴显示在右侧 244
9．解决条形图垂直轴标签显示次序
颠倒的问题245
10．使用对数刻度绘制图表 245
13.2.3　数据系列设置技巧 246
1．重新建立图表数据源与数据标签的链接 246
2．隐藏特定的数据系列 247
3．重新显示被隐藏的数据系列 247
4．设置数据系列分离（重叠）显示 247
5．更改数据系列的显示次序 248
6．设置饼图**扇区的起始角度 248
7．将饼图中特定扇面分离出来 249
8．重新设置复合饼图中第二绘图区的大小 249
Part 3 行业应用
Chapter 14 会计凭证记录查询与管理
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素材文件：随书光盘\素材文件\Chapter 14\
|范例制作| 14.1　会计凭证的填制 251
1．收款凭证的填制 251
2．付款凭证的填制 252
3．转账凭证的填制 252
14.2　建立和处理会计科目表 252
14.2.1　会计科目的分类 253
1．按反映会计对象具体内容的不同分类 253
2．按所提供信息的详细程度分类 253
14.2.2　建立会计科目表 254
1．建立明细会计科目表 255
2．建立总账科目表 255
14.3　建立记账凭证清单表 256
14.3.1　设计记账凭证清单表 256
1．建立记账凭证清单基本表 256
2．记账凭证清单表的相关属性设置 256
14.3.2　自动生成会计凭证编号 258
14.3.3　根据会计科目名称自动显示
科目编码260
|范例应用|
14.4　查询记账凭证 262
14.4.1　查询收款凭证 262
14.4.2　查询付款凭证 263
14.4.3　查询现金日记账 264
14.5　建立总分类账 264
14.5.1　设计总分类账表 264
14.5.2　计算本期发生额、期末数 265
14.5.3　进行试算平衡检测 268
|范例扩展|
14.6　账簿启用表 269
14.7　公司各类单项资金审批权限表 269
Chapter 15 日记账管理
视频路径：随书光盘\视频教程\Chapter 15\
素材文件：随书光盘\素材文件\Chapter 15\
|范例制作| 15.1　现金日记账管理 271
15.1.1　创建现金收支记录表 271
1．建立现金日记账记录表 271
2．现金日记账记录表的相关属性设置 271
15.1.2　建立“现金日报表”表格 273
15.1.3　求解指定日期的本日现金与
本月累计275
15.1.4　根据凭证建立现金日记账 277
15.2　银行日记账管理 280
15.2.1　建立银行日记账工作表 280
15.2.2　银行存款日记账汇总管理 281
|范例扩展|
15.3　数量金额式明细账 283
15.4　账务核对与平衡检验 283
Chapter 16 往来账款管理
视频路径：随书光盘\视频教程\Chapter 16\
素材文件：随书光盘\素材文件\Chapter 16\
|范例制作|
16.1　应收账款管理 285
16.1.1　建立应收账款记录表 285
1．规划应收账款记录表的框架 285
2．设置公式计算未收金额、是否到期、
未到期金额287
16.1.2　计算各项应收账款的账龄 288
16.1.3　分客户分析应收账款账龄 290
1．建立“分客户分析应收账款账龄”表 290
2．建立图表直观分析各客户账龄 292
16.2　应付账款管理 293
16.2.1　建立应付账款记录表 293
16.2.2　设置公式分析各项应付账款 295
16.2.3　统计各往来客户总应付账款 297
1．建立“各往来单位应付账款汇总”表 297
2．分析各往来客户应付账款占比 299
|范例扩展|
16.3　应收账款提前预警 301
16.4　问题账款报告 301
Chapter 17 工资管理表格
视频路径：随书光盘\视频教程\Chapter 17\
素材文件：随书光盘\素材文件\Chapter 17\
|范例制作|
17.1　 创建员工工资管理表格 303
17.1.1　创建员工基本工资管理表 303
1．计算工龄 303
2．计算工龄工资 304
17.1.2　创建员工福利补贴管理表 304
17.1.3　创建本月奖惩管理表 306
17.2　创建工资统计表 308
17.2.1　创建工资统计表格 308
17.2.2　计算工资表中应发金额 308
17.2.3　计算工资表中应扣金额和
个人所得税310
1．计算各项扣款 310
2．计算个人所得税 310
|范例应用|
17.3　生成工资条 313
17.3.1　建立**位员工的工资条 314
17.3.2　快速生成每位员工的工资条 315
17.3.3　打印输出工资条 315
17.4　按部门汇总员工工资金额 316
17.4.1　建立数据透视表统计各部门的
工资额316
17.4.2　建立数据透视图比较各部门的
工资额317
|范例扩展|
17.5　短期借款利息分类统计表 317
17.6　资金需要量预测分析 318
Chapter 18 固定资产管理与分析
视频路径：随书光盘\视频教程\Chapter 18\
素材文件：随书光盘\素材文件\Chapter 18\
|范例制作|
18.1　建立固定资产清单 320
18.2　用余额法计提折旧 322
18.2.1　利用函数提取选定的
固定资产信息322
18.2.2　利用公式计算折旧数据 324
18.3　用年限总和法计提折旧 325
18.4　用双倍余额递减法计提折旧 326
|范例应用|
18.5　固定资产查询 327
18.5.1　查询报废的固定资产 327
1．筛选出所有报废的固定资产 327
2．为报废固定资产做标记 328
18.5.2　查询特定使用年限的固定资产 328
|范例扩展|
18.6 　多种折旧方法综合计算表 329
18.7　固定资产改造、大修审批表 330
Chapter 19 日常费用管理
视频路径：随书光盘\视频教程\Chapter 19\
素材文件：随书光盘\素材文件\Chapter 19\
|范例制作|
19.1　建立费用支出记录表 332
19.1.1　费用支出表标题、列标识格式
设置332
19.1.2　表格编辑区域数据有效性设置 332
|范例应用|
19.2　利用筛选功能分类查看费用
支出情况 335
19.2.1　查看指定类别的费用支出情况 335
19.2.2　查看指定部门的费用支出情况 336
19.3　利用数据透视表/图统计费用支出 336
19.3.1　统计各类别费用支出金额 336
1．统计各类别费用支出额 336
2．用数据透视图显示各类别费用支出
金额分布情况338
19.3.2　比较各支出部门1、2月费用
支出额339
19.4 　全年费用预算 341
19.4.1　建立全年费用预算表 341
19.4.2　各月份实际费用与预算费用
比较分析342
1．建立一月份实际费用与预算费用
比较分析表342
2．在“费用支出记录表”中定义名称343
3．建立其他月份实际费用与预算费用
比较分析表345
19.4.3　全年实际费用与预算费用
比较分析346
|范例扩展|
19.5 　管理费用明细表 348
19.6 　费用责任主体分析表 348
Chapter 20 资产负债表
视频路径：随书光盘\视频教程\Chapter 20\
素材文件：随书光盘\素材文件\Chapter 20\
|范例制作|
20.1 　建立资产负债表 350
20.1.1　创建资产负债表 350
20.1.2　根据总分类账填制资产负债表 350
1．计算“流动资产”类项目期初数与期末数350
2．计算“固定资产”类项目期初数与期末数353
3. 计算“资产”类项目总计 355
4．计算“负债”类项目期初数与期末数 355
5．计算“所有者权益”类项目期初数与
期末数356
|范例应用|
20.2 　资产负债表结构分析 358
20.2.1　建立资产负债表结构分析表 358
20.2.2　设置结构分析的公式 359
|范例扩展|
20.3 　资产变化状况分析 361
20.4 　资产负债指标分析 361
20.5 　负债变化状况分析 362
Chapter 21 利润分析表
视频路径：随书光盘\视频教程\Chapter 21\
素材文件：随书光盘\素材文件\Chapter 21\
|范例制作|
21.1 　建立利润表 364
21.1.1　创建利润表表格 364
21.1.2　根据总分类账填制利润表 365
|范例应用|
21.2 　利润表结构分析 369
21.2.1　建立利润表结构分析表 369
21.2.2　设置结构分析的公式 369
|范例扩展|
21.3 　利润表比率分析 370
21.4 　利润总额及其构成分析 371
Chapter 22 现金流量管理与分析
视频路径：随书光盘\视频教程\Chapter 22\
素材文件：随书光盘\素材文件\Chapter 22\
|范例制作|
22.1 　编辑现金流量表 373
22.1.1　通过本期记账凭证清单确定
现金流量分类373
22.1.2　根据本期记账凭证填制现金
流量表375
1．建立现金流量表框架 375
2．填制现金流量表 375
|范例应用| 22.2 　现金流量表页面设置及打印 378
|范例扩展|
22.3 　现金流量表结构分析 379
22.4 　现金流量表比率分析 380