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第1章 财会表格中的基本操作
1.1 新建与保存公司考勤汇总工作簿 2
1.1.1 新建工作簿 2
1.1.2 保存工作簿 4
1.1.3 设置自动保存时间和位置 5
1.2 借款单表中的基本操作 6
1.2.1 插入或删除工作表 6
1.2.2 重命名工作表 8
1.2.3 移动和复制工作表 9
【分析实例】将借款单复制到“借款单备份”工作簿 10
1.2.4 设置工作表标签颜色 11
1.2.5 隐藏和显示工作表 11
1.2.6 保护工作表 12
【分析实例】为“借款单1”工作表设置密码保护 13
1.2.7 打印工作表的相关设置与操作 16
1.3 会计科目表中单元格的操作18
1.3.1 选择单元格 18
1.3.2 插入和删除单元格行 19
1.3.3 合并与拆分单元格 20
1.3.4 调整单元格的行高和列宽 21
1.3.5 拆分与冻结窗格 23

第2章 财务数据的输入与编辑操作
2.1 设备采购表中的数据录入 26
2.1.1 普通数据的录入 26
2.1.2 特殊符号的录入 27
【分析实例】用★符号标注采购设备的质量优劣 27
2.1.3 启用记录单录入数据29
【分析实例】在设备采购表1中添加记录29
2.1.4 记忆式键入数据31
2.2 批量录入报账登记表中的数据31
2.2.1 有规则地填充输入数据32
【分析实例】在报账登记表中快速填充数据32
2.2.2 使用序列命令填充数据33
2.2.3 自定义填充序列34
2.3 加班工资统计表中数据的修正与整理34
2.3.1 修改数据35
2.3.2 清除内容35
2.3.3 移动和复制数据36
2.3.4 恢复数据39
2.4 销售金额统计表中数据的查找和替换40
2.4.1 查找数据40
【分析实例】查找工作表中一门市对应的销售情况 40
2.4.2 替换数据41
【分析实例】修订错误的产品名称 41

第3章 数据的规范和条件格式的使用
3.1 使用数据验证限定材料领用单的数据 46
3.1.1 指定数值输入区间46
【分析实例】将领用材料的数量限制在5～100个之间46
3.1.2 输入指定序列48
【分析实例】通过下拉列表限定材料的类别48
3.1.3 自定义单元格有效性规则51
【分析实例】自定义条件格式验证编号输入是否正确.52
3.2 突出显示满足条件的考核数据53
3.2.1 突出显示单元格数据53
【分析实例】突出显示工作能力评分大于85的数据.54
3.2.2 突出显示前几项数据55
【分析实例】突出显示工作能力平均得分前5的数据.55
3.2.3 数据条、色阶和图标集的使用57
3.2.4 条件格式规则的管理60
【分析实例】使用条件格式突出显示评分数据.61

第4章 使用公式和函数处理数据
4.1 单元格引用的相关知识66
4.1.1 相对引用、绝对引用和混合引用66
4.1.2 同一工作簿中的单元格引用67
4.1.3 引用其他工作簿中的单元格68
4.1.4 定义名称代替单元格地址69
【分析实例】定义名称计算应发工资金额.69
4.2 公司福利表中的公式和函数计算.71
4.2.1 公式的输入原则71
4.2.2 公式中常用的运算符72
4.2.3 公式运算优先级与常见问题72
4.2.4 函数的基本用法74
4.2.5 常见函数的插入方法75
【分析实例】使用函数库插入函数求各项福利平均值.75
4.3 使用数组公式批量计算销售数据.79
4.3.1 使用数组公式79
【分析实例】使用数组公式批量计算销售总额.79
4.3.2 修改数组公式81
4.4 使用财务函数进行相关计算82
4.4.1 使用PV()函数计算投资是否合理82
【分析实例】使用PV()函数计算投资现值.83
4.4.2 使用FV()函数预测投资结果84
【分析实例】使用FV()函数计算投资的期值.84
4.4.3 用PMT()函数计算每期还贷额.85
【分析实例】计算贷款还款额的计算.85

第5章 财务数据的统计与管理
5.1 员工工资表中的数据排序 90
5.1.1 按员工总工资进行简单排序90
5.1.2 按员工工资和出勤情况
进行复杂排序91
【分析实例】按总工资和出勤扣款数据进行排序.91
5.1.3 按所属部门进行自定义排序93
【分析实例】对工资表中的数据按一定的部门顺序进行排序.93
5.2 账款清单中的数据筛选 96
5.2.1 根据关键字筛选96
【分析实例】筛选经办人为李周的A产品数据.97
5.2.2 自定义条件筛选98
【分析实例】筛选出发票金额大于
4万元且余额小于2万元的数据99
5.2.3 高级筛选100
【分析实例】筛选出清单中符合条件的数据.100
5.2.4 将筛选结果进行保存104
5.3 业绩统计表中数据的分类汇总 105
5.3.1 创建与删除分类汇总 105
【分析实例】将分店销售总额数据进行分类汇总 105
5.3.2 更改分类汇总 107
5.3.3 显示和隐藏分类汇总 108

第6章 使用图表展示和分析数据
6.1 使用图表分析坏账数据 110
6.1.1 认识各种图表 110
6.1.2 图表类型的选择 111
6.1.3 根据坏账数据创建图表 115
【分析实例】根据坏账数据创建饼图分析数据.115
6.1.4 编辑图表 118
6.1.5 美化图表 121
6.2 使用迷你图分析销售报表数据 124
6.2.1 创建迷你图 124
【分析实例】使用迷你图分析季度销售数据 124
6.2.2 设置迷你图显示效果 126
【分析实例】快速设置迷你图效果并突出最值点 126
6.2.3 更改迷你图类型 127
6.3 销售数据的透视分析129
6.3.1 创建销售数据透视表 129
【分析实例】根据销售明细数据创建数据透视表 129
6.3.2 创建销售数据透视图 131
6.3.3 使用切片器筛选数据透视表中的数据 132
【分析实例】根据数据透视图创建切片器 132

第7章 公司日常费用处理与统计
7.1 日常财务单据的填制 136
7.1.1 填制借款单的正确方法136
7.1.2 用单据填制材料领用信息137
7.1.3 填制并结算差旅费报表情况.140
7.1.4 简单填制收据信息142
7.2 日常费用记录与统计 143
7.2.1 快速地记录日常费用项目143
7.2.2 汇总并结算各项费用金额145
7.3 日常费用的分析与预测 148
7.3.1 利用柱形图比较各项费用的数值148
7.3.2 在折线图上添加趋势线预测费用152

第8章 账务表单的填制与登记
8.1 会计凭证的填制与汇总 156
8.1.1 设置企业会计科目156
8.1.2 根据经济业务填制记账凭证159
8.1.3 根据经济业务编制会记分录161
8.1.4 通过凭证填制科目汇总表163
8.2 会计账簿的登记与处理 166
8.2.1 登记现金和银行存款日记账.166
8.2.2 快速登记并设置总分类账168
8.2.3 登记原料明细分类账170
8.2.4 核对明细分类账户本期发生额及余额171
8.3 财务报表的编制173
8.3.1 编制资产负债表173
8.3.2 编制利润表176
8.3.3 编制现金流量表178

第9章 公司薪资数据的计算与管理
9.1 工资金额计算.182
9.1.1 根据工作量计算提成工资182
9.1.2 根据绩效考核计算奖金183
9.1.3 提取出生日期计算生日补助.185
9.1.4 根据工龄计算年限工资187
9.1.5 根据出清情况计算考勤188
9.1.6 计算代扣社保和公积金190
9.1.7 引用数据并计算应发工资192
9.1.8 计算代扣个税和实发工资193
9.2 工资数据的打印.195
9.2.1 打印整张工资明细表195
9.2.2 打印员工工资条197

第10章 成本与利润数据的分析
10.1 生产成本分析.202
10.1.1 根据历史成本预测成本202
10.1.2 计算并汇总月末生产成本数据206
10.1.3 汇总分析年度生产成本数据209
10.1.4 分析年度生产成本变化趋势213
10.2 利润分析215
10.2.1 根据目标利润预测调整策略215
10.2.2 利润敏感性分析和指标计算217

第11章 购销与库存数据管理
11.1 采购管理222
11.1.1 根据采购项目制定采购策略222
11.1.2 根据采购项目汇总采购数据225
11.1.3 根据按商品类别分析进货金额所占比例227
11.2 销售管理229
11.2.1 根据销售记录汇总销售量和销售额229
11.2.2 根据销售额判定业务员的业绩231
11.2.3 创建滚动条图表分析每月销售额232
11.2.4 在图表中添加趋势线预测销售数据236
11.3 库存管理239
11.3.1 根据出入库明细提取入库单据239
11.3.2 根据出入库明细汇总库存.242
11.3.3 添加批注提示库存积压与短缺244

第12章 财务收支核算与分析
12.1 应收账款的核算与管理 248
12.1.1 登记并计算应收账款和应收票据248
12.1.2 汇总每月的应收账款249
12.1.3 应收账款的账龄分析 252
12.1.4 筛选逾期应收账款并填制催款单 255
12.1.5 分析坏账分布情况 256
12.2 应付账款的核算与管理 258
12.2.1 计算应付账款数据 258
12.2.2 根据应付账款制定付款方案 260
12.2.3 根据应付账款数据创建数据透视表 262

第13章 筹资和贷款偿还计算
13.1 筹资决策问题处理268
13.1.1 固定期限银行贷款分析 268
13.1.2 可变期限和利率的银行贷款分析 270
13.1.3 租赁筹资问题分析 273
13.1.4 债券筹资问题分析 276
13.2 贷款偿还问题处理279
13.2.1 等额本息法的贷款利息计算 279
13.2.2 等额本金法的贷款利息计算 282
13.2.3 选择最佳还贷方案 284

第14章 固定资产折旧管理问题
14.1 固定资产的日常管理288
14.1.1 完善固定资产记录清单 288
14.1.2 制作固定资产变动记录单 292
14.2 固定资产折旧计提295
14.2.1 用直线折旧法计提固定资产折旧额295
14.2.2 用年数总和法计提固定资产折旧额297
14.2.3 用固定余额递减法计提固定资产折旧额301
14.2.4 用可变余额递减法计提固定资产折旧额304

第15章 各项财务指标分析
15.1 偿债能力分析 310
15.1.1 短期偿债能力分析310
15.1.2 长期偿债能力分析312
15.2 营运能力分析 314
15.2.1 流动资产周转能力分析314
15.2.2 固定资产周转能力分析315
15.2.3 总资产周转情况分析317
15.3 获利能力分析 318
15.3.1 营业利润率318
15.3.2 成本费用利润率319
15.3.3 总资产报酬率321
15.3.4 净资产收益率322
15.4 发展能力分析 323
15.4.1 营业收入增长率323
15.4.2 资本保值增长率324
15.4.3 总资产增长率326
15.4.4 营业利润增长率327