金融生态视角下系统性风险研究

第1章 导论
1．1 选题背景与研究意义
1．2 关键文献述评
1．3 关键概念界定
1．4 研究思路与创新点
第2章 系统性金融风险的生成与传导
2．1 系统性金融风险理论演化
2．2 系统性金融风险生成原因
2．3 系统性金融风险传导机制
第3章 系统性金融风险的测度
3．1 测度研究现状
3．2 系统性金融风险的测度指标
3．3 宏观一微观型系统性金融风险的测度指标
3．4 面向金融风险压力指数的风险测度
3．5 基于权益分析方法的风险测度
3．6 面向模糊模式识别的风险测度
第4章 系统性金融风险的生态观
4．1 金融生态的系统结构与本位功能
4．2 金融生态系统的稳态及其迁移
4．3 稳态迁移中恢复力的构成与演变
4．4 系统性风险的动态内涵与测度
第5章 基于：Elman网络的系统性风险动态分析与测度
5．1 Elman神经网络
5．2 基于Elman网络的风险分析模型框架与实现
5．3 实证分析与预测
第6章 系统性金融风险监管的国际经验
6．1 美国次贷危机解析
6．2 欧洲主权债务危机分析
6．3 金融危机下金融创新与监管演化的博弈分析
6．4 金融风险上层监管的国际经验
第7章 我国化解系统性风险的策略
7．1 强化上层监管的效力
7．2 提升金融生态恢复力
7．3 优化上层监管与生态调整的协同互补
结语
参考文献