专著公司进口业务资金运作理论与实务

第一章 公司进口业务资金运营管理
第一节 我国进口贸易及政策发展历史
一、我国进口贸易状况及政策回顾
二、我国公司进口业务现状和特点
第二节 公司进口业务资金管理
一、公司资金管理的一般概念
二、公司资金管理的原则和要求
三、公司进口业务贸易融资的发展
四、公司进口业务外汇工具
第二章 公司进口业务融资管理
第一节 公司融资概述
一、公司融资的含义及分类
二、公司进口业务融资的特点
三、公司进口业务融资基本原则
第二节 公司进口业务一般性融资工具
一、贷款类工具
二、票据贴现工具
三、债券类融资工具
第三节 公司进口业务贸易融资
一、贸易融资的基础：贸易结算
二、贸易融资主要产品
第三章 公司进口业务外汇管理与运用
第一节 公司进口业务外汇管理概述
一、公司外汇管理的发展
二、公司外汇管理的目的与意义
第二节 外汇市场金融衍生工具
一、金融衍生工具概述
二、主要外汇市场金融衍生工具
第四章 公司进口业务短期资金运用
第一节 公司进口业务短期资金运用概述
一、资金运用目标
二、资金运用策略
第二节 主要运用产品
一、保守型策略——银行产品
二、积极型策略——券商及证券产品
第五章 资金集团化管理的主要方法
第一节 资金流动性管理
一、公司进口业务资金流动性概述
二、流动性度量方法
三、短期投融资策略
第二节 资金池
一、资金池的含义
二、资金池运作模式
三、资金池结构
四、资金池管理
五、跨境双向人民币资金池
第三节 银企直联
一、银企直联的含义
二、银企直联运作模式
三、银企亘联的特点
第四节 银行关系管理
一、公司与银行的关系
二、合作银行定位
三、银行授信
第六章 公司进口业务资金风险控制
第一节 进口业务资金风险控制的原则和要求
一、资金风险控制的必要性
二、资金风险控制的原则和要求
第二节 公司进口业务融资风险管理
一、融资风险概述
二、融资风险管理对策
第三节 外汇风险管理
一、外汇风险概述
二、公司外汇风险管理概述
三、公司外汇风险管理方法
第四节 短期资金运用风险管理
一、短期资金运用风险来源
二、短期资金运用风险的控制
附录 相关法规制度（节选）
1.中华人民共和国外汇管理条例
2.境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定（汇发[2009]49号）
3.银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法（中国银行业监督管理委员会令2011年第1号）
4.银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法（中国人民银行令[2008]第1号）
5.银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）
6.国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知（发改办财金[2015]1327号）
7.中国人民银行金融市场司关于商业银行理财产品进入银行间债券市场有关事项的通知（银市场[2014]1号）
8.中国人民银行办公厅关于境外机构在境内发行人民币债务融资工具跨境人民币结算有关事宜的通知（银办发[2014]221号）
9.国家外汇管理局关于境外机构境内外汇账户管理有关问题的通知（汇综发[2009]29号）
10.中国人民银行上海总部关于支持中国（上海）自由贸易试验区扩大人民币跨境使用的通知（银发[2014]22号）
11.中国人民银行关于贯彻落实（国务院办公厅关于支持外贸稳定增长的若干意见>的指导意见
12.中国人民银行关于金融支持中国（上海）自由贸易试验区建设的意见（银发[2013]11号）
参考文献