11月：
1 主体企业相关信息
2 经济业务
业务01 预缴水费
业务02 预缴电费
业务03 借支款项
业务04 领用员工服装一次性摊销
业务05 提取备用金
业务06 楼梯扶手维修购入材料
业务07 楼梯扶手维修领用材料
业务08 收取装修保证金
业务09 收取垃圾清理费
业务10 将垃圾整理当废品出售
业务11 工程机电部领用一批五金物料
业务12 工程机电部领用一批五金工具
业务13 采用五五摊销法摊销五金工具
业务14 缴纳税费
业务15 缴纳社保费及公积金
业务16 缴纳个人所得税
业务17 违反规定扣取装修保证金
业务18 退回装修保证金
业务19 帮业主维修下水管收取费用
业务20 预付大整修工程款
业务21 收到维修基金
业务22 发放工资
业务23 购入水泥供大整修使用
业务24 支付当月园林保养费
业务25 支付清洁费
业务26 购入钢筋供大整修使用
业务27 将购进的工程物资交付使用
业务28 支付电话费、宽带费
业务29 购进一套待安装监控设备
业务30 支付当月办公场所租金费
业务31 支付监控设备安装费
业务32 监控设备安装完毕交付使用
业务33 分摊水电费
业务34 收取物业管理费、水电费
业务35 收取小区广告收入
业务36 收到健身房租赁押金
业务37 支付工程余款
业务38 领用材料维修消防栓
业务39 工程竣工业主验收确认结算工程款
业务40 确认结转收入款
业务41 结转维修的工程成本
业务42 报销办公用品
业务43 代售房产收取手续费
业务44 收取本月羽毛球场管理收入
业务45 收取本月家政服务费
业务46 存现
业务47 计提工资
业务48 计提折旧
业务49 计提无形资产摊销费
业务50 结转增值税
业务51 转出未交增值税
业务52 计提本月税金及附加
业各53 计提本月印花税
业务54 结转本期损益
3 附件
12月：
1 主体企业相关信息
2 经济业务
业务01 预缴水费
业务02 预缴电费
业务03 购买保洁用品
业务04 帮业主维修下水管收取费用
业务05 支付消防感应器检修费
业务06 领用保洁用品
业务07 购买草坪修剪机
业务08 充值汽油费
业务09 缴纳税费
业务10 缴纳社保费及公积金
业务11 缴纳个人所得税
业务12 销售上月多余的工程材料水泥
业务13 结转水泥成本
业务14 报销差旅费
业务15 支付电梯保养费
业务16 帮业主维修下水管收取费用
业务17 发放工资
业务18 支付当月园林保养费
业务19 支付清洁费
业务20 支付电话费
业务21 支付当月办公场所租金费
业务22 分摊水电费
业务23 收取物业管理费、水电费
业务24 收取小区广告收入
业务25 收到健身房租赁押金
业务26 代售房产收取手续费
业务27 收取本月羽毛球场管理收入
业务28 收取本月的家政服务
业务29 收取停车管理费
业务30 存现
业务31 计提工资
业务32 计提折旧
业务33 计提无形资产摊销费
业务34 结转增值税
业务35 转出未交增值税
业务36 计提本月税金及附加
业务37 计提本月印花税
业务38 结转本期损益
业务39 计算当期所得税
业务40 将所得税费用转入本年利润
业务41 结转本年利润
业务42 提取法定盈余公积和任意盈余公积
业务43 结转利润分配明细科目
3 附件
鄂公网安备 42010302001612号 