Excel建模与财务管理

第一章 Excel财务建模概述
第一节 Excel基本结构和基本操作
第二节 财务建模方法
第二章 Excel基础
第一节 财务管理工作表的设计
第二节 数据库的构建与运用
第三节 公式和函数的使用
第四节 Excel设计与分析
知识巩固
第三章 常用财务函数
第一节 终值函数和现值函数
第二节 年金和利息函数
第三节 期数函数、利率函数和折旧函数
知识巩固
第四章 筹资决策
第一节 资金需要量分析模型
第二节 资本成本、资本结构分析模型
第三节 还款计划模型和租赁模型
知识巩固
第五章 项目投资决策
第一节 净现值决策模型
第二节 内含报酬率决策模型
第三节 固定资产更新决策
第四节 项目风险分析
知识巩固
第六章 债券和股票的价值评估
第一节 债券价值评估模型
第二节 股票价值评估模型
知识巩固
第七章 营运资本管理
第一节 最佳现金持有量模型
第二节 应收账款管理模型
第三节 规划求解工具的应用
第四节 存货管理的决策模型
知识巩固
第八章 销售和利润管理
第一节 销售预测模型
第二节 销售分析模型
第三节 本量利分析模型
知识巩固
第九章 财务报表分析
第一节 财务报表比率分析模型
第二节 财务报表结构分析模型
第三节 财务报表综合分析模型
知识巩固
第十章 全面预算
第一节 销售收入与应收账款预算
第二节 生产预算和产品成本预算
第三节 销售及管理费用的预算
第四节 财务预算
知识巩固
参考文献