Excel在财务中的应用

第1章 Excel基础

1.1 Excel

2016的基本认知

. 2

1.1.1 背景资料

2

1.1.2

Excel

2016的启动与退出

2

1.1.3

Excel

2016工作界面介绍

5

1.2

工作簿与工作表

. 7

1.2.1 新建和保存工作簿

7

1.2.2 打开和关闭工作簿 10

1.2.3 插入和删除工作表 13

1.2.4 重命名工作表 14

1.2.5 移动或复制工作表 15

1.2.6 隐藏与显示工作表 16

1.3 单元格

.

17

1.3.1 选择单元格及区域 17

1.3.2 调整行高和列宽 18

1.3.3 合并后居中单元格 20

1.4 输入和编辑Excel数据

.

22

1.4.1 输入和修改数据 22

1.4.2 移动和复制数据 26

1.4.3 选择性粘贴数据 27

1.4.4 删除单元格数据 28

1.4.5 撤销和恢复操作 29

本章小结 30

思考练习 30

excelzw.indd 5

2022.12.21 1:53:02 PM

31E

xcel

在财务中的应用

第2章Excel在工资核算中的应用

2.1 工资信息表初始化设置 32

2.1.1 背景资料 32

2.1.2 制作员工信息表 32

2.1.3 制作员工考勤表 37

2.1.4 制作应扣应缴统计表 44

2.2 工资明细表 49

2.2.1 创建工资明细表 49

2.2.2 工资数据的输入 53

2.3 工资条和工资发放表

.

57

2.3.1 制作工资条 57

2.3.2 制作工资发放表 60

本章小结 63

思考练习 63

64

第3章Excel在固定资产管理中的应用

3.1 固定资产初始化设置

.

65

3.1.1 背景资料 65

3.1.2 编制固定资产管理表 65

3.2 固定资产的管理

.

71

3.2.1 创建固定资产标识卡 71

3.2.2 固定资产的变更 75

3.3 固定资产折旧核算

.

80

3.3.1 创建固定资产折旧统计表 80

3.3.2 平均年限法的应用 83

3.3.3 双倍余额递减法的应用 85

3.3.4 年数总和法的应用 88

本章小结 91

思考练习 91

. VI

.

excelzw.indd 6

2022.12.21 1:53:02 PM

目录

92

第4章 Excel在应收账款管理中的应用

4.1 应收账款初始化设置

.

93

4.1.1 背景资料 93

4.1.2 制作应收账款记录表 93

4.2 应收账款分析

.

97

4.2.1 逾期应收账款分析 97

4.2.2 应收账款账龄分析 100

4.3 应收账款管理

.

105

4.3.1 创建应收账款账龄分析图 105

4.3.2 制作应收账款催款单 111

本章小结 121

思考练习

.

122

123

第5章 Excel在进销存核算管理中的应用

5.1 进销存统计初始化设置 124

5.1.1 背景资料 124

5.1.2 创建采购申请单 124

5.2 销售管理

.

128

5.2.1 销售统计表的编制 128

5.2.2 销售数据分析 132

5.3 库存管理

.

135

5.3.1 商品分类表的编制 135

5.3.2 入库单和统计表的制作 140

5.3.3 出库单和统计表的编制 145

5.3.4 库存统计表的制作 147

本章小结 151

思考练习 151

. VII

.

excelzw.indd 7

2022.12.21 1:53:02 PM

153E

xcel

在财务中的应用

第6章 Excel在成本费用管理中的应用

6.1 成本费用管理初始化设置

.

154

6.1.1 背景资料 154

6.1.2 成本预测法的应用 154

6.1.3 成本分析表的编制 157

6.1.4 建立成本比例图 163

6.2 费用统计与预测

.

166

6.2.1 创建费用统计表 166

6.2.2 费用预测法的应用 170

6.2.3 创建费用变动图表 174

本章小结 178

思考练习 178

180

第7章 Excel在财务分析中的应用

7.1 财务分析初始化设置

.

181

7.1.1 背景资料 181

7.1.2 创建财务比率分析模型 181

7.1.3 财务比率的应用 184

7.2 财务对比分析

.

192

7.2.1 数据透视表下的财务对比分析 192

7.2.2 财务图表直观分析 199

本章小结 204

思考练习 204

206

第8章 Excel在筹资与投资管理中的应用

8.1 资金筹集管理初始化设置

.

207

8.1.1 背景资料 207

8.1.2 资金需要量预测分析 207

. VIII

.

excelzw.indd 8

2022.12.21 1:53:02 PM

目录

8.2 筹资决策和最优资本结构分析

.

211

8.2.1 长期借款基本模型设计 211

8.2.2 筹资单变量决策模型设计 214

8.2.3 资本成本分析 216

8.2.4 最优资本结构分析 219

8.3 投资决策分析

.

222

8.3.1 投资决策对比分析 222

8.3.2 投资决策风险分析 226

本章小结

.

229

思考练习

.

229

231

第9章 Excel在本量利分析中的应用

9.1 本量利分析初始化设置

.

232

9.1.1 背景资料 232

9.1.2 创建本量利分析模型 232

9.2 本量利基本分析表

.

235

9.2.1 创建本量利数据表 235

9.2.2 创建盈亏平衡分析表 242

9.3 本量利动态分析表

.

247

9.3.1 创建滚动条窗体 247

9.3.2 绘制本量利分析散点图 250

本章小结 256

思考练习 256

参考文献

.

258