银行存款的交接就只是数字的核对了，小王把银行存款日记账交给我，也和现金日记账一样结出了余额，盖上自己的章，画了一条通栏的单红线。

账面数与实际数的核对就是余额数与银行存款对账单的核对，可以看到，一开始的银行账与银行的实存数还是有不小的差距，但小王做了一张银行存款余额调节表，看到经过加加减减最后两个数字就一致了，我还是很佩服她的，这部分还需要和银行的对账单进行核对，一笔笔地核对后再挑出只在账上或是只在银行对账单上出现的数字，然后进行调节计算，好在有薛姐帮我，这部分的核对还算顺利。

另外，小王还交给我两张未到期的承兑汇票，并配了这两张汇票相关事项的说明，对方单位、到期日、注意事项都写得很清楚。

空白的银行支票都登记了号码一并移交。

小王还负责着固定资产明细账，这部分比较简单，登记好购入日期、金额、存放处地点、每月折旧数，只要没有其他变动，每个月登记一下折旧就好了。

会计凭证方面，小王把已做了的会计凭证都登账了，所以只是交给我空白的收付款凭证，我只要注意号码的连续就可以了。

再有就是保险柜的钥匙、保险柜的密码、财务室大门的钥匙、 财务专用章，还有一盒会计科目章，平常所用的文具、验钞器、计算器等等，我就照单全收吧。

听着活儿不太多，我还以为会很快完成，但这些杂七杂八的活儿全部干下来用了将近一天的时间。

形成的文字记录

交接完毕后，小王、我还有监交人薛姐，都在移交清册上签了名。移交清册一般一式三份，我和小王各执一份，另一份存档。

以下就是那份文档内容：

出纳工作交接记录

201×年06月10日×××公司出纳工作交接，交接明细如下：

一、会计账簿：现金日记账一本(至201×年06月09日止，现金余额为9 526.28元)

附：库存现金-盘点表(表2-2)

201×年06月09日库存现金共计人民币玖仟伍佰贰拾陆元贰角捌分(￥9 526.28)。