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工作交接(5)

出纳新手成长手记 作者:袁丽萍


银行存款日记账一本(至201×年06月09日止,银行存款日记账余额为323 495.20元。

银行对账单28张,其中满页的24张,未满页的4张)。

至201×年06月09日止,银行存款对账单余额为363 095.20元。

银行存款余额调节表4张(说明一下:我们公司有4个银行账户)。

固定资产明细账一本。

二、支票:空白现金支票6张,自×××号至×××号。

空白转账支票15张,自×××号至×××号。

收据一本,已用至×××号,空白自×××号至×××号。

银行承兑汇票两张:单位名称为×××公司,金额×××,到期日为201×年08月05日;单位名称为×××公司,金额×××,到期日为201×年07月25日。

三、印鉴:财务专用章一枚,公章一枚,合同章一枚,发票专用章一枚,公司名称长条章一枚。

四、相关电算化的密码、口令。

五、保险柜全套钥匙共两把,现密码为××××××。财务室大门钥匙1把。

六、会计用品:科目章一盒,计算器一个,印泥盒及印泥垫各一个。

七、银行圈存器一套,口令卡一个。

八、资金往来详细说明:应收与应付明细。

九、档案的归置说明:归置标准与归置地点。

十、至交接日未完成事项说明。

本交接记录一式三份,每人各执一份。

移交人:王静

接交人:文丽

监交人:薛芳

201×年06月10日


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