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现金事项(7)

出纳新手成长手记 作者:袁丽萍


“明天可是公司的报销日了,你得取点现金备用啊!”

“好的。”我答应得挺痛快。

薛姐有些狐疑地看看我,又开口道:“那你是明天一早去?”

“是啊。”

“那你的支票不先填好?明早一来一盖章就能去了。”

支票?不是转账才用支票吗?取现金我还以为是带着银行认证卡就能拿到钱呢。

看着我一头雾水的样子,薛姐觉得有些好笑:“取现得带着现金支票去才能办理,支票上有金额和印鉴,你当是个人去银行取钱啊,到那儿现说个数人家就给你钱了?”

我赶紧打开保险柜,把放支票的夹子取了出来。

和小王交接时,我只是对支票的号码比较在意,因为小王的交接单上写明了支票的号码,其实人家也写支票种类来着,我没太注意,交接完后,支票就进了保险柜锁起来了。现在仔细看看,还真是有两种类别,现金支票与转账支票。

这个我就能分清了,支票上印有“现金”字样的为现金支票,支票上印有“转账”字样的为转账支票,现金支票只能用于支取现金,转账支票只用于转账,不可支取现金,如图3-2、图3-3所示。

    

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