“事无巨细都找总经理，那是工作效率低的表现，以前公司比较小，凡事都由杜总批问题也不大，现在我们的报销审批已经进行了改进，是有不同级次的。”

“首先是金额级次的权限：对于1 000元以下的报销费用，报项目经理同意，由各级部门经理审批；1 000元及以上的费用报项目经理同意，由总经理审批。”

“那只要金额上控制就可以了？”

“因为每次发生的费用要归集于各项目中，对各项目的费用总类也有一个上限的控制，项目经理就需要对各次发生的费用实时监控，如果费用累计已超过上限时，不论金额是否超过1 000元，都需要由总经理审批。”

“哦，这个事儿也是和项目管理方面联系着的。”

“另外，因为对于各种用款的方式有着不同的报销手续，也对应着各级的审批权限。

正常的报销就按金额的级次和前面所说的项目管理的要求就可以了。

对于提前请款的事宜，要求在请款单上就标明了项目编号，同时请款单对应的是1 000以上的费用，这就要求请款单上需要有项目经理、部门经理及总经理的三级签字。在业务处理完毕回来报销时，需要检查报销人发生内容是否与原请款单规定的内容相符，应坚持专款专用原则，若发现报销内容不符的，需要再次按流程审批。”

“好的，那对于不符合这些规定的开支，我们怎么处理呢？”我问道。

“对超过制度规定标准范围的开支，应及时向报销人提出询问，查明原因，对不合理的部分，可以由报销人向财务部门负责人或总经理申明原因和情况，经领导批准后，方可给予办理报销；未经批准的只允许报销其合理又合法的部分；部分批准的，可按批准数报销。”

“一般我们的原始凭证不得和金额对上吗？要是部分报销的话那票据可怎么办？退回去？”

“也不能退回去，报销人下次再拿来怎么办？凡不符合原规定用途、任务的报销单据，应予剔除，或作废，或撕毁，不予报销。”

“这我就对报销的流程基本了解了。”我终于心里有底儿了。

薛姐又叮嘱了一句：“反正你记住了，在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。”

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以此文件为例，文件名分为三个字段：经管--五（5-1）。

1、计算机为学科分类名称，相应的有经管、理工、外语。

2、三为部门名称，指第三事业部，相应的有第五事业部、第六事业部及社本部，社本部此字段用“本”。

3、括弧中（3－1）指3月第一周。

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