预支与报销 -- 备用金

这天星期五，财务室内静悄悄的，我们几个都忙于自己手头的工作，无暇其他。这时财务室的门口探进来一个头，是销售员小田。

“呵呵，小文，能给报销一下吗？”

“老员工了，怎么问这个问题？不知道报销日的规定呀？小文天天只管报销，不用干别的了？”没等我说话，薛姐替我出头了。

“我昨天去郊县了，没赶回来……”小田小声辩解。

“那就等周二吧。”薛姐回答。

“别介，薛姐，这次也是不少钱呢，兜里真没钱了，不报销我周末怎么请女朋友吃饭呀。帮帮忙吧，要不我去找杜总特批一下？”

基于老总一直主张对一线员工的人性化管理原则，小田毫无悬念地带着总经理的特批条回来，顺利报销。

“总是这样的话，那制度还有什么用？”我不禁有些嘀咕。这倒不是单对这一次工作的意见，我还不算一个这么计较的人，而是出于对财务制度的考虑。

为了减少报销所带来的工作量，我们公司规定了报销日期是每周二和周四两天，一般发生费用不多的员工就没什么问题，但是像销售部和采购部或者办公室这样发生费用比较大的部门，就会发生占用员工个人的钱过多的情况，而且因为工作的流动性，员工因报销日正好不在公司，有可能就无法按规定日期报销。当这种情况越来越多的时候，对报销的制度就形成了一种挑战，也对财务工作的秩序形成了不小的干扰。

薛姐也有些无奈，说：“不过现实情况也确实如此，员工手里拿着一大堆票据报销不了，总是占用个人的钱也不太好。我们还是想想解决办法吧。”

“让那些知道自己一次用钱多的员工提前请款。那不就行了？”

“这倒是一个解决方法，回头你设计一下这个表格，我们再去向总经理申请一下就好了。”

我们公司现在还处于发展阶段，各种制度也是在遇到问题后再制订相关解决方案，一步一步慢慢完善的。

我就按着这个要求做了一张表格，如表5-1，并配了填制说明。

表5-1 请款单